CAPTRUST Financial Advisors의 Heritage Commerce HTBK 주식 보유 내역

CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 HTBK 주식 상세 정보 HTBK 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	–	매도	-12,600	청산됨	-US$15.7만	–	3338
2026 Q1	US$15.7만	매수	12,600 +3	+0%	+US$38	﹤0.01%	2735
2025 Q4	US$15.1만	매수	12,597 +1,821	+17%	+US$1.98만	﹤0.01%	2564
2025 Q3	US$10.7만	매수	+10,776	신규	+US$10.8만	﹤0.01%	2503
2022 Q3	–	매도	-1,547	청산됨	-US$1.7만	–	2959
2022 Q2	US$1.7만	보유	1,547	–	–	﹤0.01%	3452
2022 Q1	US$1.7만	매수	1,547 +368	+31%	+US$4.41천	﹤0.01%	3487
2021 Q4	US$1.4만	매도	1,179 -105	-8%	-US$1.23천	﹤0.01%	3521
2021 Q3	US$1.5만	매수	1,284 +64	+5%	+US$716	﹤0.01%	3353
2021 Q2	US$1.4만	매수	1,220 +41	+3%	+US$488	﹤0.01%	3344
2021 Q1	US$1.4만	매수	+1,179	신규	+US$1.18만	﹤0.01%	3236
2019 Q2	–	매도	-48	청산됨	-US$1천	–	1958
2019 Q1	US$1천	매수	+48	신규	+US$627	﹤0.01%	1746

HTBK 주식을 보유한 다른 펀드들

Liberty Wealth Management Oakland, California AUM US$8억 22.73% 1년 추정 수익률

IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors의 HTBK 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Heritage Commerce (HTBK) 주식을 전량 매도해 12,600주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$15.7만 규모로 추정돼요.

CAPTRUST Financial Advisors의 경우, 2019년 1분기에 HTBK 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$15.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2개가 2026년 2분기 기준으로 HTBK 주식을 보유하고 있어요.

CAPTRUST Financial Advisors 측은 분기 중 Heritage Commerce 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 2분기에 CAPTRUST Financial Advisors 측이 Heritage Commerce 주식 12,600주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$15.7만 규모예요.
CAPTRUST Financial Advisors의 경우, 2019년 1분기에 Heritage Commerce 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
CAPTRUST Financial Advisors의 Heritage Commerce 보유 규모는 2026년 1분기에 US$15.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Heritage Commerce 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.