CAPTRUST Financial Advisorsの Heritage Commerce HTBK 株式保有履歴

CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオ HTBKの株式詳細 HTBKのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	–	売却	-12,600	解消	-$15.7万	–	3338
2026 Q1	$15.7万	買う	12,600 +3	+0%	+$38	﹤0.01%	2735
2025 Q4	$15.1万	買う	12,597 +1,821	+17%	+$1.98万	﹤0.01%	2564
2025 Q3	$10.7万	買う	+10,776	新規	+$10.8万	﹤0.01%	2503
2022 Q3	–	売却	-1,547	解消	-$1.7万	–	2959
2022 Q2	$1.7万	保有する	1,547	–	–	﹤0.01%	3452
2022 Q1	$1.7万	買う	1,547 +368	+31%	+$4,412	﹤0.01%	3487
2021 Q4	$1.4万	売却	1,179 -105	-8%	-$1,226	﹤0.01%	3521
2021 Q3	$1.5万	買う	1,284 +64	+5%	+$716	﹤0.01%	3353
2021 Q2	$1.4万	買う	1,220 +41	+3%	+$488	﹤0.01%	3344
2021 Q1	$1.4万	買う	+1,179	新規	+$1.18万	﹤0.01%	3236
2019 Q2	–	売却	-48	解消	-$1,000	–	1958
2019 Q1	$1,000	買う	+48	新規	+$627	﹤0.01%	1746

HTBKを保有するその他のファンド

Liberty Wealth Management Oakland, California $8億 AUM 22.73% 推定1年リターン

IFP Advisors Tampa, Florida $58.6億 AUM 20.09% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial AdvisorsのHTBK保有状況：2026年第2四半期の振り返り

CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にHeritage Commerce (HTBK)を全株売却し、12,600株の保有を解消しました。売却額は推定で$15.7万です。

CAPTRUST Financial Advisorsは2019年第1四半期に初めてHTBKの保有を報告し、10四半期にわたって保有しました。この保有株数は2026年第1四半期に$15.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2本のファンドが、2026年第2四半期時点でHTBKを保有しています。

CAPTRUST Financial Advisors は四半期中に全て売却し、2026年第2四半期時点で Heritage Commerce の保有がないと報告しました。
CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にHeritage Commerceの株式を12,600株売却し、売却額は推定で$15.7万でした。
CAPTRUST Financial Advisorsは2019年第1四半期に初めてHeritage Commerceの保有を報告し、10四半期にわたって保有しました。
CAPTRUST Financial AdvisorsのHeritage Commerceの保有額は、2026年第1四半期に$15.7万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2のファンドがHeritage Commerceを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書に基づいています。