Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 iShares Select Dividend ETF DVY 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 DVY 주식 상세 정보 DVY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$178만 매도
11,715
-32
-0.3% -US$5.16천 0.14% 121
2026
Q2 		US$184만 매도
11,747
-221
-2% -US$3.4만 0.15% 121
2026
Q1 		US$181만 보유
11,968
– – 0.16% 121
2025
Q4 		US$169만 매도
11,968
-183
-2% -US$2.58만 0.15% 120
2025
Q3 		US$173만 매수
12,151
+2,015
+20% +US$27.9만 0.16% 116
2025
Q2 		US$135만 매도
10,136
-150
-1% -US$1.94만 0.13% 138
2025
Q1 		US$138만 매도
10,286
-217
-2% -US$2.91만 0.15% 132
2024
Q4 		US$138만 매도
10,503
-484
-4% -US$6.59만 0.14% 128
2024
Q3 		US$148만 매도
10,987
-120
-1% -US$1.55만 0.16% 122
2024
Q2 		US$134만 매도
11,107
-200
-2% -US$2.43만 0.15% 126
2024
Q1 		US$139만 매도
11,307
-911
-7% -US$10.7만 0.16% 119
2023
Q4 		US$143만 매도
12,218
-95
-0.8% -US$1.05만 0.18% 113
2023
Q3 		US$133만 매수
12,313
+18
+0.1% +US$2.05천 0.18% 117
2023
Q2 		US$139만 매도
12,295
-970
-7% -US$11만 0.18% 117
2023
Q1 		US$155만 매도
13,265
-140
-1% -US$1.69만 0.22% 105
2022
Q4 		US$162만 매도
13,405
-568
-4% -US$6.72만 0.23% 101
2022
Q3 		US$150만 매수
13,973
+878
+7% +US$10.5만 0.22% 104
2022
Q2 		US$154만 매수
13,095
+907
+7% +US$11.4만 0.21% 104
2022
Q1 		US$156만 매수
12,188
+141
+1% +US$1.76만 0.19% 108
2021
Q4 		US$148만 매수
12,047
+736
+7% +US$8.77만 0.17% 110
2021
Q3 		US$130만 매수
11,311
+310
+3% +US$3.62만 0.16% 112
2021
Q2 		US$128만 매수
11,001
+19
+0.2% +US$2.26천 0.17% 111
2021
Q1 		US$125만 매수
10,982
+87
+0.8% +US$9.19천 0.17% 116
2020
Q4 		US$105만 보유
10,895
– – 0.16% 114
2020
Q3 		US$88.8만 매도
10,895
-990
-8% -US$8.26만 0.15% 116
2020
Q2 		US$95.9만 매도
11,885
-175
-1% -US$1.4만 0.16% 114
2020
Q1 		US$88.7만 매수
12,060
+476
+4% +US$4.55만 0.17% 111
2019
Q4 		US$122만 매수
+11,584
신규 +US$119만 0.19% 112

DVY 주식을 보유한 다른 펀드들

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3127억 26.62% 1년 추정 수익률
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM US$612억 25.19% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 DVY 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 iShares Select Dividend ETF (DVY) 지분을 0.27% 줄였어요. 약 US$5.16천 규모를 매도해, 현재 US$178만 상당의 11,715주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #121예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 DVY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$184만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,104개가 2026년 3분기 기준으로 DVY 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$178만 상당의 iShares Select Dividend ETF 주식 11,715주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust 측이 iShares Select Dividend ETF 주식 32주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.16천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 iShares Select Dividend ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #121위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 iShares Select Dividend ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 iShares Select Dividend ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$184만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,104개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Select Dividend ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.