Caldwell Trust
DVY-Symbol

Caldwell Trusts iShares Select Dividend ETF DVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DVY Fondsaktivität für DVY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,78 Mio. $ Verkaufen
11.715
-32
-0,3 % -5.157 $ 0,14 % 121
2026
Q2 		1,84 Mio. $ Verkaufen
11.747
-221
-2 % -34.023 $ 0,15 % 121
2026
Q1 		1,81 Mio. $ Halten
11.968
– – 0,16 % 121
2025
Q4 		1,69 Mio. $ Verkaufen
11.968
-183
-2 % -25.850 $ 0,15 % 120
2025
Q3 		1,73 Mio. $ Kaufen
12.151
+2.015
+20 % +279.071 $ 0,16 % 116
2025
Q2 		1,35 Mio. $ Verkaufen
10.136
-150
-1 % -19.421 $ 0,13 % 138
2025
Q1 		1,38 Mio. $ Verkaufen
10.286
-217
-2 % -29.097 $ 0,15 % 132
2024
Q4 		1,38 Mio. $ Verkaufen
10.503
-484
-4 % -65.945 $ 0,14 % 128
2024
Q3 		1,48 Mio. $ Verkaufen
10.987
-120
-1 % -15.514 $ 0,16 % 122
2024
Q2 		1,34 Mio. $ Verkaufen
11.107
-200
-2 % -24.278 $ 0,15 % 126
2024
Q1 		1,39 Mio. $ Verkaufen
11.307
-911
-7 % -106.684 $ 0,16 % 119
2023
Q4 		1,43 Mio. $ Verkaufen
12.218
-95
-0,8 % -10.452 $ 0,18 % 113
2023
Q3 		1,33 Mio. $ Kaufen
12.313
+18
+0,1 % +2.047 $ 0,18 % 117
2023
Q2 		1,39 Mio. $ Verkaufen
12.295
-970
-7 % -110.496 $ 0,18 % 117
2023
Q1 		1,55 Mio. $ Verkaufen
13.265
-140
-1 % -16.934 $ 0,22 % 105
2022
Q4 		1,62 Mio. $ Verkaufen
13.405
-568
-4 % -67.199 $ 0,23 % 101
2022
Q3 		1,5 Mio. $ Kaufen
13.973
+878
+7 % +105.229 $ 0,22 % 104
2022
Q2 		1,54 Mio. $ Kaufen
13.095
+907
+7 % +113.537 $ 0,21 % 104
2022
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
12.188
+141
+1 % +17.617 $ 0,19 % 108
2021
Q4 		1,48 Mio. $ Kaufen
12.047
+736
+7 % +87.725 $ 0,17 % 110
2021
Q3 		1,3 Mio. $ Kaufen
11.311
+310
+3 % +36.236 $ 0,16 % 112
2021
Q2 		1,28 Mio. $ Kaufen
11.001
+19
+0,2 % +2.260 $ 0,17 % 111
2021
Q1 		1,25 Mio. $ Kaufen
10.982
+87
+0,8 % +9.194 $ 0,17 % 116
2020
Q4 		1,05 Mio. $ Halten
10.895
– – 0,16 % 114
2020
Q3 		888.378 $ Verkaufen
10.895
-990
-8 % -82.560 $ 0,15 % 116
2020
Q2 		959.357 $ Verkaufen
11.885
-175
-1 % -13.981 $ 0,16 % 114
2020
Q1 		886.892 $ Kaufen
12.060
+476
+4 % +45.491 $ 0,17 % 111
2019
Q4 		1,22 Mio. $ Kaufen
+11.584
Neu +1,19 Mio. $ 0,19 % 112

Weitere Fonds mit DVY im Portfolio

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northside Capital Management
Northside Capital Management Hood River, Oregon 1,25 Mrd. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,91 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DVY-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an iShares Select Dividend ETF (DVY) im Q3 2026 um 0,27 %, verkaufte schätzungsweise 5.157 $ und hielt danach 11.715 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #121.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DVY und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 912 von Wall St. Rank erfasste Fonds DVY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 11.715 Aktien von iShares Select Dividend ETF im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 32 Aktien von iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.157 $.
  • iShares Select Dividend ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 121.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Select Dividend ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in iShares Select Dividend ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 912 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Select Dividend ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .