Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Vanguard Total Bond Market BND 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 BND 주식 상세 정보 BND 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$230만 매수
32,817
+6,936
+27% +US$50만 0.18% 105
2026
Q2 		US$190만 매도
25,881
-8,227
-24% -US$60.4만 0.15% 119
2026
Q1 		US$251만 매수
34,108
+17,343
+103% +US$129만 0.22% 95
2025
Q4 		US$124만 매수
16,765
+2,899
+21% +US$21.6만 0.11% 149
2025
Q3 		US$103만 매도
13,866
-1,754
-11% -US$12.9만 0.1% 169
2025
Q2 		US$115만 매수
15,620
+47
+0.3% +US$3.42천 0.12% 152
2025
Q1 		US$114만 매수
15,573
+805
+5% +US$5.84만 0.12% 148
2024
Q4 		US$106만 매도
14,768
-1,192
-7% -US$8.71만 0.11% 150
2024
Q3 		US$120만 매수
15,960
+937
+6% +US$6.93만 0.13% 141
2024
Q2 		US$108만 매수
15,023
+914
+6% +US$6.55만 0.12% 139
2024
Q1 		US$102만 매수
14,109
+1,750
+14% +US$12.7만 0.12% 147
2023
Q4 		US$90.9만 매도
12,359
-1,679
-12% -US$11.9만 0.11% 153
2023
Q3 		US$98만 매수
14,038
+1,261
+10% +US$9만 0.13% 131
2023
Q2 		US$92.9만 매도
12,777
-860
-6% -US$6.3만 0.12% 147
2023
Q1 		US$101만 매도
13,637
-425
-3% -US$3.11만 0.14% 135
2022
Q4 		US$101만 매도
14,062
-175
-1% -US$1.25만 0.14% 136
2022
Q3 		US$102만 매도
14,237
-498
-3% -US$3.73만 0.15% 125
2022
Q2 		US$111만 매도
14,735
-132
-0.9% -US$1만 0.15% 119
2022
Q1 		US$118만 매도
14,867
-181
-1% -US$1.48만 0.14% 126
2021
Q4 		US$128만 매도
15,048
-86
-0.6% -US$7.32천 0.15% 123
2021
Q3 		US$129만 보유
15,134
– – 0.16% 113
2021
Q2 		US$130만 매도
15,134
-150
-1% -US$1.28만 0.17% 110
2021
Q1 		US$129만 매도
15,284
-581
-4% -US$5.01만 0.18% 109
2020
Q4 		US$140만 매도
15,865
-71
-0.4% -US$6.25천 0.21% 99
2020
Q3 		US$141만 매도
15,936
-14
-0.1% -US$1.24천 0.23% 94
2020
Q2 		US$141만 매수
15,950
+265
+2% +US$2.32만 0.24% 92
2020
Q1 		US$134만 매도
15,685
-250
-2% -US$2.12만 0.25% 88
2019
Q4 		US$134만 매수
+15,935
신규 +US$134만 0.2% 103

BND 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM US$79.5억 11.9% 1년 추정 수익률
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan AUM US$31.8억 5.76% 1년 추정 수익률
Mastercard Foundation Asset Management (MFAM)
Mastercard Foundation Asset Management (MFAM) Toronto, Ontario, Canada AUM US$327억 3.08% 1년 추정 수익률
Retirement Systems of Alabama
Retirement Systems of Alabama Montgomery, Alabama AUM US$339억 30.31% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 21.87% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 BND 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market (BND) 지분을 27% 늘리고, 약 US$50만 규모를 매수해 보유 주식 수를 32,817주로 늘렸으며 평가액은 US$230만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #105예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 BND 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$251만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,286개가 2026년 3분기 기준으로 BND 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$230만 상당의 Vanguard Total Bond Market 주식 32,817주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 주식 6,936주를 매수했어요. 추정 금액은 US$50만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Vanguard Total Bond Market 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #105위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 Vanguard Total Bond Market 보유 규모는 2026년 1분기에 US$251만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,286개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Total Bond Market 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.