Caldwell Trust의 iShares Core Conservative Allocation ETF AOK 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 AOK 주식 상세 정보 AOK 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$6.65만	매도	1,650 -600	-27%	-US$2.46만	0.01%	461
2026 Q2	US$9.33만	보유	2,250	–	–	0.01%	420
2026 Q1	US$8.98만	보유	2,250	–	–	0.01%	418
2025 Q4	US$9.03만	보유	2,250	–	–	0.01%	407
2025 Q3	US$9.04만	보유	2,250	–	–	0.01%	403
2025 Q2	US$8.79만	보유	2,250	–	–	0.01%	391
2025 Q1	US$8.47만	보유	2,250	–	–	0.01%	394
2024 Q4	US$8.39만	보유	2,250	–	–	0.01%	398
2024 Q3	US$8.7만	보유	2,250	–	–	0.01%	396
2024 Q2	US$8.31만	매수	2,250 +250	+13%	+US$9.12천	0.01%	400
2024 Q1	US$7.36만	보유	2,000	–	–	0.01%	412
2023 Q4	US$7.23만	보유	2,000	–	–	0.01%	404
2023 Q3	US$6.79만	보유	2,000	–	–	0.01%	398
2023 Q2	US$7.05만	보유	2,000	–	–	0.01%	401
2023 Q1	US$6.99만	보유	2,000	–	–	0.01%	390
2022 Q4	US$6.72만	보유	2,000	–	–	0.01%	387
2022 Q3	US$6.52만	보유	2,000	–	–	0.01%	392
2022 Q2	US$6.91만	보유	2,000	–	–	0.01%	399
2022 Q1	US$7.53만	보유	2,000	–	–	0.01%	399
2021 Q4	US$8만	매도	2,000 -250	-11%	-US$10천	0.01%	400
2021 Q3	US$8.89만	매도	2,250 -50	-2%	-US$2천	0.01%	375
2021 Q2	US$9.15만	보유	2,300	–	–	0.01%	377
2021 Q1	US$8.89만	보유	2,300	–	–	0.01%	363
2020 Q4	US$8.91만	보유	2,300	–	–	0.01%	351
2020 Q3	US$8.55만	매도	2,300 -165	-7%	-US$6.14천	0.01%	344
2020 Q2	US$8.98만	보유	2,465	–	–	0.02%	348
2020 Q1	US$8.33만	보유	2,465	–	–	0.02%	347
2019 Q4	US$8.93만	매수	+2,465	신규	+US$8.85만	0.01%	379

AOK 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM US$4.46억 20.64% 1년 추정 수익률

Curran Financial Partners Daniel Island, South Carolina AUM US$6.15억 8.79% 1년 추정 수익률

One Capital Management Westlake Village, California AUM US$43.4억 10.21% 1년 추정 수익률

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM US$5.14억 11.69% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$836억 19.78% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1209억 21.47% 1년 추정 수익률

Elevation Capital Advisory Bend, Oregon AUM US$2.55억 16.75% 1년 추정 수익률

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$101억 19.55% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 AOK 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) 지분을 27% 줄였어요. 약 US$2.46만 규모를 매도해, 현재 US$6.65만 상당의 1,650주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #461예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 AOK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$9.33만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 148개가 2026년 3분기 기준으로 AOK 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$6.65만 상당의 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식 1,650주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Caldwell Trust 측이 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식 600주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.46만 규모예요.
2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 iShares Core Conservative Allocation ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #461위였습니다.
Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 iShares Core Conservative Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Caldwell Trust의 iShares Core Conservative Allocation ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$9.33만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 148개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.