Caldwell Trusts iShares Core Conservative Allocation ETF AOK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu AOK Fondsaktivität für AOK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	66.545 $	Verkaufen	1.650 -600	-27 %	-24.644 $	0,01 %	461
2026 Q2	93.330 $	Halten	2.250	–	–	0,01 %	420
2026 Q1	89.753 $	Halten	2.250	–	–	0,01 %	418
2025 Q4	90.293 $	Halten	2.250	–	–	0,01 %	407
2025 Q3	90.360 $	Halten	2.250	–	–	0,01 %	403
2025 Q2	87.908 $	Halten	2.250	–	–	0,01 %	391
2025 Q1	84.668 $	Halten	2.250	–	–	0,01 %	394
2024 Q4	83.925 $	Halten	2.250	–	–	0,01 %	398
2024 Q3	86.985 $	Halten	2.250	–	–	0,01 %	396
2024 Q2	83.084 $	Kaufen	2.250 +250	+13 %	+9.120 $	0,01 %	400
2024 Q1	73.650 $	Halten	2.000	–	–	0,01 %	412
2023 Q4	72.300 $	Halten	2.000	–	–	0,01 %	404
2023 Q3	67.922 $	Halten	2.000	–	–	0,01 %	398
2023 Q2	70.480 $	Halten	2.000	–	–	0,01 %	401
2023 Q1	69.920 $	Halten	2.000	–	–	0,01 %	390
2022 Q4	67.220 $	Halten	2.000	–	–	0,01 %	387
2022 Q3	65.240 $	Halten	2.000	–	–	0,01 %	392
2022 Q2	69.140 $	Halten	2.000	–	–	0,01 %	399
2022 Q1	75.340 $	Halten	2.000	–	–	0,01 %	399
2021 Q4	80.020 $	Verkaufen	2.000 -250	-11 %	-9.973 $	0,01 %	400
2021 Q3	88.875 $	Verkaufen	2.250 -50	-2 %	-2.002 $	0,01 %	375
2021 Q2	91.540 $	Halten	2.300	–	–	0,01 %	377
2021 Q1	88.895 $	Halten	2.300	–	–	0,01 %	363
2020 Q4	89.125 $	Halten	2.300	–	–	0,01 %	351
2020 Q3	85.491 $	Verkaufen	2.300 -165	-7 %	-6.142 $	0,01 %	344
2020 Q2	89.751 $	Halten	2.465	–	–	0,02 %	348
2020 Q1	83.268 $	Halten	2.465	–	–	0,02 %	347
2019 Q4	89.332 $	Kaufen	+2.465	Neu	+88.489 $	0,01 %	379

Weitere Fonds mit AOK im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Curran Financial Partners Daniel Island, South Carolina 615 Mio. $ AUM 8,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elevation Capital Advisory Bend, Oregon 255 Mio. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Net Worth Advisory Group Naples, Florida 476 Mio. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gilpin Wealth Management Denver, Colorado 148 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avalon Capital Management Port Of Redwood City, California 434 Mio. $ AUM 37,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Capital Wealth Partners Little Rock, Arkansas 481 Mio. $ AUM 19,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOK-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) im Q3 2026 um 27 %, verkaufte schätzungsweise 24.644 $ und hielt danach 1.650 Aktien im Wert von 66.545 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #461.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in AOK und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 93.330 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 1.650 Aktien von iShares Core Conservative Allocation ETF im Wert von 66.545 $.
Caldwell Trust verkaufte 600 Aktien von iShares Core Conservative Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 24.644 $.
iShares Core Conservative Allocation ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 461.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core Conservative Allocation ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Core Conservative Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 93.330 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Conservative Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .