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BWCP LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7억
회전율
45.45%
1년 추정 수익률
41.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.36%
1년 예상 수익률
+41.68%
3년 예상 수익률
+197.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7억
AUM 성장
+US$4447만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$6999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.03%
보유액
33
신규
6
증가
10
축소
8
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$2927만 |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+US$2101만 |
| 3 |
Aramark
ARMK
|
+US$1919만 |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$1905만 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$1903만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2474만 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$2459만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$2212만 |
| 4 |
National Vision
EYE
|
+US$2056만 |
| 5 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$1886만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.72% |
| 2 | 임의소비재 | 22.62% |
| 3 | 산업재 | 20.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.64% |
| 5 | 에너지 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Compass
COMP
US$76.5억
| – | – |
-1,302,526
| 청산됨 | -US$952만 | – |
|
27
DoorDash
DASH
US$806억
| – | – |
-100,562
| 청산됨 | -US$1510만 | – |
|
28
DigitalOcean
DOCN
US$108억
| – | – |
-138,359
| 청산됨 | -US$1187만 | – |
|
|
29
National Vision
EYE
US$14.9억
| – | – |
-793,807
| 청산됨 | -US$2056만 | – |
|
|
30
Callaway Golf Company
CALY
US$25.6억
| – | – |
-1,358,453
| 청산됨 | -US$1886만 | – |
|
|
31
SharkNinja
SN
US$281억
| – | – |
-232,172
| 청산됨 | -US$2459만 | – |
|
|
32
TSMC
TSM
US$2.14조
| – | – |
-73,218
| 청산됨 | -US$2474만 | – |
|
33
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| – | – |
-617,732
| 청산됨 | -US$1495만 | – |
|
유사한 펀드
AW
BWCP LP의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BWCP LP 측은 US$7억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.56억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
BWCP LP 측은 2026년 2분기에 순 US$6999만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TSMC 주식으로, 추정 US$2474만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BWCP LP 측은 TTM Technologies에 US$3394만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BWCP LP의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TTM Technologies 주식으로, US$3394만 상당의 181,478주를 매수했어요.
- BWCP LP 측이 2026년 2분기에 GPGI Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1838만 규모예요.
- BWCP LP의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ASML이며, 추정 감소액은 US$2212만예요.
- BWCP LP 측은 2026년 2분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BWCP LP의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7억 중 60% 비중을 차지해요.
- BWCP LP 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- BWCP LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 BWCP LP의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.