BlackRock 포트폴리오 보유 종목
BlackRock is an asset manager that runs the iShares family of exchange-traded funds. It was founded in 1988 by Larry Fink, a mortgage-bond pioneer at First Boston, and several colleagues, to manage money for institutions with a focus on risk. Blackstone backed the start-up in exchange for a stake in its bond business, and the two parted ways in 1994. BlackRock went public in 1999 and merged with the investment managers division of Merrill in 2006. BlackRock bought the iShares business from Barclays in 2010 and the private credit manager HPS Investment Partners in 2025. It also sells technology: its Aladdin platform gives institutional investors tools for portfolio management, risk analysis, trading and accounting, and its BlackRock Solutions unit, launched in 2000, advises on risk management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$9171만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8235만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$8131만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$8129만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$7896만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.53억 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$2.25억 |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$1.23억 |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.21억 |
| 5 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$6956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.01% |
| 2 | 헬스케어 | 12.04% |
| 3 | 정보기술 | 10.15% |
| 4 | 금융 | 10.05% |
| 5 | 산업재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$39.6억 | 5.96% |
18,810,147
-2,653,255
| -12% | -US$5.53억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$15.6억 | 2.35% |
27,992,230
+466,246
| +2% | +US$2683만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$11.9억 | 1.8% |
49,966,128
+3,313,732
| +7% | +US$8235만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$9.35억 | 1.41% |
18,266,986
+1,045,514
| +6% | +US$5433만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$9억 | 1.35% |
9,600,316
+586,531
| +7% | +US$5186만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$8.62억 | 1.3% |
7,102,622
+631,548
| +10% | +US$7176만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$6.69억 | 1.01% |
18,683,180
+2,403,940
| +15% | +US$8131만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$6.61억 | 0.99% |
19,225,219
+805,969
| +4% | +US$2706만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$329억
| US$6.3억 | 0.95% |
5,132,911
+265,201
| +5% | +US$3181만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$6.26억 | 0.94% |
5,562,079
-244,664
| -4% | -US$2717만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$6.09억 | 0.92% |
4,036,491
+268,367
| +7% | +US$3915만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$6.01억 | 0.9% |
5,224,620
-32,251
| -0.6% | -US$364만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6억 | 0.9% |
5,253,142
+585,709
| +13% | +US$6749만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1494억
| US$5.65억 | 0.85% |
17,299,150
+1,014,820
| +6% | +US$3020만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$5.27억 | 0.79% |
15,787,853
+823,143
| +6% | +US$2627만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$5.22억 | 0.79% |
8,398,429
+494,026
| +6% | +US$3086만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$5.14억 | 0.77% |
20,122,488
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$5.09억 | 0.77% |
10,752,605
+334,227
| +3% | +US$1630만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5.04억 | 0.76% |
14,315,280
+1,009,860
| +8% | +US$3706만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$4.99억 | 0.75% |
9,398,258
+5,506
| +0.1% | +US$29.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$4.98억 | 0.75% |
5,884,818
+342,118
| +6% | +US$2808만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1921억
| US$4.96억 | 0.75% |
8,885,344
-189,354
| -2% | -US$982만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$4.64억 | 0.7% |
13,418,480
+1,265,880
| +10% | +US$4547만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4291억
| US$4.6억 | 0.69% |
4,385,482
+422,552
| +11% | +US$4250만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4.51억 | 0.68% |
3,114,141
+224,058
| +8% | +US$3203만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BlackRock의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, BlackRock 측은 US$665억 상당의 3,974개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$622억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
BlackRock 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$34.7억 규모를 투입해 신규 포지션 271개를 개설하고 기존 보유 종목 2,690개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 854,566주를 보유했으며 가치는 US$9166만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5.53억 규모 줄였어요.
- BlackRock의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$9166만 상당의 854,566주를 매수했어요.
- BlackRock 측이 2016년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8235만 규모예요.
- BlackRock의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$5.53억예요.
- BlackRock 측은 2016년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlackRock의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$665억 중 18% 비중을 차지해요.
- BlackRock 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 271개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- BlackRock의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$665억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 BlackRock의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.