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BlackRock

BlackRock 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.73조 회전율 8.09%
1년 추정 수익률 46.02%
 

BlackRock is an asset manager that runs the iShares family of exchange-traded funds. It was founded in 1988 by Larry Fink, a mortgage-bond pioneer at First Boston, and several colleagues, to manage money for institutions with a focus on risk. Blackstone backed the start-up in exchange for a stake in its bond business, and the two parted ways in 1994. BlackRock went public in 1999 and merged with the investment managers division of Merrill in 2006. BlackRock bought the iShares business from Barclays in 2010 and the private credit manager HPS Investment Partners in 2025. It also sells technology: its Aladdin platform gives institutional investors tools for portfolio management, risk analysis, trading and accounting, and its BlackRock Solutions unit, launched in 2000, advises on risk management.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.66%
1년 예상 수익률
+46.02%
3년 예상 수익률
+134.96%
5년 예상 수익률
+174.07%
10년 예상 수익률
+647.42%
AUM
US$6.73조
AUM 성장
+US$1.01조
자금 흐름
+US$1098억
자금 흐름 %
1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
28.01%
보유액
5,933
신규
245
증가
3,464
축소
1,293
청산됨
235
평균 보유 기간 주식 + 옵션
7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
6.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.8 년
평균 보유 기간 주식만
7.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$86.7억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$56.8억
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$52.4억
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$52.3억
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$50.4억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$58.1억
2
CTRA 아이콘
Coterra Energy
CTRA
+US$22.4억
3
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$21.3억
4
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$20.3억
5
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$17억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 34.75%
2 금융 11.04%
3 산업재 9.8%
4 헬스케어 9.52%
5 임의소비재 8.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SEE 아이콘
5676
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-16,702,312
청산됨 -US$7.02억 –
SEMR 아이콘
5677
상장폐지됨
Semrush
SEMR
– –
-3,809,781
청산됨 -US$4549만 –
SGMO 아이콘
5678
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
– –
-4,547,848
청산됨 -US$112만 –
SLNO 아이콘
5679
상장폐지됨
Soleno Therapeutics
SLNO
– –
-3,742,774
청산됨 -US$1.25억 –
SNBR 아이콘
5680
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
– –
-1,371,804
청산됨 -US$246만 –
SNCY 아이콘
5681
상장폐지됨
Sun Country Airlines
SNCY
– –
-7,828,177
청산됨 -US$1.29억 –
SOPA 아이콘
5682
상장폐지됨
Society Pass
SOPA
– –
-8,607
청산됨 -US$3.72천 –
STKL
5683
상장폐지됨
SunOpta
STKL
– –
-7,213,459
청산됨 -US$4674만 –
SWKH 아이콘
5684
상장폐지됨
SWK Holdings
SWKH
– –
-153,811
청산됨 -US$262만 –
TEI 아이콘
5685
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.91억
– –
-493
청산됨 -US$2.96천 –
TERN 아이콘
5686
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
– –
-9,569,585
청산됨 -US$5.05억 –
THR 아이콘
5687
상장폐지됨
Thermon Group Holdings
THR
– –
-2,588,149
청산됨 -US$1.3억 –
TMO 아이콘
5688
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2579억
– –
-23,500
청산됨 -US$1155만 –
TOMZ 아이콘
5689
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
US$1645만
– –
-1
청산됨 -US$2 –
TPH 아이콘
5690
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-13,680,620
청산됨 -US$6.39억 –
TT 아이콘
5691
콜옵션
Trane Technologies
TT
US$887억
– –
-27,000
청산됨 -US$1125만 –
UBFO 아이콘
5692
상장폐지됨
United Security Bancshares
UBFO
– –
-649,837
청산됨 -US$683만 –
UDMY 아이콘
5693
상장폐지됨
Udemy
UDMY
– –
-7,142,815
청산됨 -US$3300만 –
UHG 아이콘
5694
상장폐지됨
United Homes Group
UHG
– –
-27,896
청산됨 -US$3.24만 –
USA 아이콘
5695
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.5억
– –
-1,418
청산됨 -US$7.87천 –
VKQ 아이콘
5696
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$5억
– –
-761
청산됨 -US$7.24천 –
VMO 아이콘
5697
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$6.1억
– –
-1,047
청산됨 -US$10천 –
VRE
5698
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
– –
-15,067,443
청산됨 -US$2.84억 –
VRT 아이콘
5699
콜옵션
Vertiv
VRT
US$684억
– –
-827,200
청산됨 -US$2.07억 –
VST 아이콘
5700
콜옵션
Vistra
VST
US$382억
– –
-66,300
청산됨 -US$997만 –
226 227
228
229 230

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Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
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Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
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JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

BlackRock의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, BlackRock 측은 US$6.73조 상당의 5,933개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72조에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

BlackRock의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 245개, 3,464개 증가, 1,293개 감소 및 235개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 51,037,137주를 보유했으며 가치는 US$87.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$58.1억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.

  • BlackRock의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$87.2억 상당의 51,037,137주를 매수했어요.
  • BlackRock 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.8억 규모예요.
  • BlackRock의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$58.1억예요.
  • BlackRock 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • BlackRock의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.73조 중 28% 비중을 차지해요.
  • BlackRock 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 245개를 편입하고 235개를 청산했어요.
  • BlackRock의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$6.73조에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 BlackRock의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.