Geode Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Geode Capital Management, founded in 2001 and based in Boston, Massachusetts, is a prominent institutional asset management firm known for its expertise in low-cost, systematic index investing. Originally established to manage internal index funds for Fidelity Investments, Geode became an independent entity while retaining a close relationship with Fidelity, focusing on passive investment strategies that track major market indices. The firm oversees hundreds of billions in assets, offering a range of mutual funds and separately managed accounts primarily for institutional clients, such as pension funds and endowments, with an emphasis on minimizing costs and maximizing efficiency. Geode’s disciplined, quantitative approach and avoidance of active management have made it a key player in the rise of index-based investing.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$23억 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$18.1억 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$17.1억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$10.3억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$17.9억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$8.87억 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$7.62억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$5.87억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.8% |
| 2 | 금융 | 12.23% |
| 3 | 산업재 | 9.61% |
| 4 | 건강관리 | 9.36% |
| 5 | 임의소비재 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1210억 | 6.45% |
606,216,492
+4,889,325
| +0.8% | +US$10.1억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1072억 | 5.72% |
371,336,543
+2,719,589
| +0.7% | +US$7.78억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$706억 | 3.76% |
189,632,090
+1,130,172
| +0.6% | +US$4.57억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$554억 | 2.95% |
233,211,684
-16,373
| -0% | -US$411만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$535억 | 2.85% |
150,078,198
-1,809,896
| -1% | -US$6.51억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$439억 | 2.34% |
116,394,795
+2,113,873
| +2% | +US$8.48억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$404억 | 2.15% |
114,777,169
+3,118,679
| +3% | +US$11.1억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$319억 | 1.7% |
27,705,797
+273,040
| +1% | +US$2.05억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$308억 | 1.64% |
54,949,893
+784,701
| +1% | +US$4.8억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$289억 | 1.54% |
68,914,720
+911,610
| +1% | +US$3.63억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$243억 | 1.29% |
20,310,858
+118,994
| +0.6% | +US$1.22억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$229억 | 1.22% |
39,568,601
-222,485
| -0.6% | -US$9122만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$207억 | 1.11% |
41,525,290
+365,484
| +0.9% | +US$1.76억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$201억 | 1.07% |
61,707,794
-843,020
| -1% | -US$2.62억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$159억 | 0.85% |
22,007,983
+86,185
| +0.4% | +US$3976만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$155억 | 0.83% |
45,285,275
+401,636
| +0.9% | +US$1.29억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$154억 | 0.82% |
110,339,857
+805,220
| +0.7% | +US$8143만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$150억 | 0.8% |
59,086,417
-78,445
| -0.1% | -US$1828만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$149억 | 0.8% |
34,506,240
-669,686
| -2% | -US$2.03억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$134억 | 0.71% |
98,426,986
+2,948,337
| +3% | +US$4.41억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$120억 | 0.64% |
106,449,749
+593,609
| +0.6% | +US$7369만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$119억 | 0.64% |
11,175,493
+48,010
| +0.4% | +US$4218만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$118억 | 0.63% |
101,007,196
-1,127,746
| -1% | -US$1.18억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$118억 | 0.63% |
46,998,433
+260,852
| +0.6% | +US$5612만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$110억 | 0.59% |
21,512,085
+440,641
| +2% | +US$2.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Geode Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Geode Capital Management는 US$1.88조 상당의 4,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61조에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Geode Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 115개, 3,002개 증가, 1,183개 감소 및 181개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 13,529,026주를 보유했으며 가치는 US$23.1억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$17.9억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Geode Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$23.1억 상당의 13,529,026주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Geode Capital Management로, 추정 증가액은 US$17.1억 규모예요.
- Geode Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$17.9억예요.
- Geode Capital Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.62억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geode Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88조 중 31%를 차지해요.
- Geode Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 115개를 편입하고 181개를 청산했어요.
- Geode Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.88조에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Geode Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.