Beacon Financial Group
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Beacon Financial Group의 WisdomTree True Developed International Fund DOL 주식 보유 내역

Beacon Financial Group의 포트폴리오 DOL 주식 상세 정보 DOL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q2 		– 매도
-194,261
청산됨 -US$444만 – 182
2020
Q1 		US$444만 매수
194,261
+86,958
+81% +US$385만 0.98% 31
2019
Q4 		US$526만 매수
107,303
+1,481
+1% +US$7.03만 0.66% 37
2019
Q3 		US$485만 매도
105,822
-381
-0.4% -US$1.75만 0.83% 39
2019
Q2 		US$500만 매수
106,203
+5,122
+5% +US$23.9만 0.85% 40
2019
Q1 		US$469만 매수
101,081
+3,582
+4% +US$16.3만 0.77% 39
2018
Q4 		US$416만 매도
97,499
-67,449
-41% -US$303만 0.78% 42
2018
Q3 		US$796만 매도
164,948
-5,181
-3% -US$25만 1.34% 20
2018
Q2 		US$813만 매수
170,129
+67,958
+67% +US$340만 1.37% 21
2018
Q1 		US$509만 매수
102,171
+94,050
+1,158% +US$481만 0.87% 41
2017
Q4 		US$41.1만 매도
8,121
-115
-1% -US$5.75천 0.07% 143
2017
Q3 		US$40.8만 보유
8,236
– – 0.07% 138
2017
Q2 		US$38.9만 매도
8,236
-297
-3% -US$1.4만 0.07% 143
2017
Q1 		US$38.7만 매도
8,533
-82
-1% -US$3.64천 0.07% 141
2016
Q4 		US$36.8만 매도
8,615
-313,758
-97% -US$1333만 0.07% 144
2016
Q3 		US$1384만 매수
322,373
+7,108
+2% +US$30.3만 2.91% 4
2016
Q2 		US$1282만 매도
315,265
-98,382
-24% -US$416만 2.8% 4
2016
Q1 		US$1749만 매도
413,647
-61,932
-13% -US$252만 3.78% 2
2015
Q4 		US$2079만 매수
475,579
+8,928
+2% +US$39.8만 4.78% 1
2015
Q3 		US$1946만 매도
466,651
-8,322
-2% -US$38.5만 4.76% 1
2015
Q2 		US$2283만 매도
474,973
-966
-0.2% -US$4.86만 4.95% 2
2015
Q1 		US$2356만 매수
475,939
+42,600
+10% +US$206만 5.23% 2
2014
Q4 		US$2044만 매수
433,339
+10,254
+2% +US$49.7만 4.24% 2
2014
Q3 		US$2114만 매수
423,085
+14,009
+3% +US$73.3만 4.58% 2
2014
Q2 		US$2186만 매수
409,076
+13,836
+4% +US$73.8만 4.83% 2
2014
Q1 		US$2039만 매수
395,240
+17,544
+5% +US$89.8만 4.19% 4
2013
Q4 		US$1957만 매수
377,696
+17,550
+5% +US$89만 3.76% 6
2013
Q3 		US$1792만 매수
+360,146
신규 +US$1705만 3.86% 5

DOL 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM US$206억 34.61% 1년 추정 수익률
JP Morgan Private Wealth Advisors
JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM US$350억 24.26% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM US$13.6억 15.87% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM US$6.11억 21.11% 1년 추정 수익률

Beacon Financial Group의 DOL 포지션: 2020년 2분기 리뷰

Beacon Financial Group 측은 2020년 2분기에 WisdomTree True Developed International Fund (DOL) 주식을 전량 매도해 194,261주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$444만 규모로 추정돼요.

Beacon Financial Group의 경우, 2013년 3분기에 DOL 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2015년 1분기에 US$2356만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 70개가 2020년 2분기 기준으로 DOL 주식을 보유하고 있어요.

  • Beacon Financial Group 측은 분기 중 WisdomTree True Developed International Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 2분기에 Beacon Financial Group 측이 WisdomTree True Developed International Fund 주식 194,261주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$444만 규모예요.
  • Beacon Financial Group의 경우, 2013년 3분기에 WisdomTree True Developed International Fund 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요.
  • Beacon Financial Group의 WisdomTree True Developed International Fund 보유 규모는 2015년 1분기에 US$2356만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 70개 펀드가 2020년 2분기 기준으로 WisdomTree True Developed International Fund 주식을 보유했어요.

2020년 8월 5일에 제출된 Beacon Financial Group의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.