Beacon Financial Group
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de Beacon Financial Group WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Group Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q2 		– Vender
-194,261
Cerradas -USD 4.44 M – 182
2020
Q1 		USD 4.44 M Comprar
194,261
+86,958
+81% +USD 3.85 M 0.98% 31
2019
Q4 		USD 5.26 M Comprar
107,303
+1,481
+1% +USD 70.3 k 0.66% 37
2019
Q3 		USD 4.85 M Vender
105,822
-381
-0.4% -USD 17.5 k 0.83% 39
2019
Q2 		USD 5 M Comprar
106,203
+5,122
+5% +USD 239 k 0.85% 40
2019
Q1 		USD 4.69 M Comprar
101,081
+3,582
+4% +USD 163 k 0.77% 39
2018
Q4 		USD 4.16 M Vender
97,499
-67,449
-41% -USD 3.03 M 0.78% 42
2018
Q3 		USD 7.96 M Vender
164,948
-5,181
-3% -USD 250 k 1.34% 20
2018
Q2 		USD 8.13 M Comprar
170,129
+67,958
+67% +USD 3.4 M 1.37% 21
2018
Q1 		USD 5.09 M Comprar
102,171
+94,050
+1,158% +USD 4.81 M 0.87% 41
2017
Q4 		USD 411 k Vender
8,121
-115
-1% -USD 5.75 k 0.07% 143
2017
Q3 		USD 408 k Mantener
8,236
– – 0.07% 138
2017
Q2 		USD 389 k Vender
8,236
-297
-3% -USD 14 k 0.07% 143
2017
Q1 		USD 387 k Vender
8,533
-82
-1% -USD 3.64 k 0.07% 141
2016
Q4 		USD 368 k Vender
8,615
-313,758
-97% -USD 13.3 M 0.07% 144
2016
Q3 		USD 13.8 M Comprar
322,373
+7,108
+2% +USD 303 k 2.91% 4
2016
Q2 		USD 12.8 M Vender
315,265
-98,382
-24% -USD 4.16 M 2.8% 4
2016
Q1 		USD 17.5 M Vender
413,647
-61,932
-13% -USD 2.52 M 3.78% 2
2015
Q4 		USD 20.8 M Comprar
475,579
+8,928
+2% +USD 398 k 4.78% 1
2015
Q3 		USD 19.5 M Vender
466,651
-8,322
-2% -USD 385 k 4.76% 1
2015
Q2 		USD 22.8 M Vender
474,973
-966
-0.2% -USD 48.6 k 4.95% 2
2015
Q1 		USD 23.6 M Comprar
475,939
+42,600
+10% +USD 2.06 M 5.23% 2
2014
Q4 		USD 20.4 M Comprar
433,339
+10,254
+2% +USD 497 k 4.24% 2
2014
Q3 		USD 21.1 M Comprar
423,085
+14,009
+3% +USD 733 k 4.58% 2
2014
Q2 		USD 21.9 M Comprar
409,076
+13,836
+4% +USD 738 k 4.83% 2
2014
Q1 		USD 20.4 M Comprar
395,240
+17,544
+5% +USD 898 k 4.19% 4
2013
Q4 		USD 19.6 M Comprar
377,696
+17,550
+5% +USD 890 k 3.76% 6
2013
Q3 		USD 17.9 M Comprar
+360,146
Nuevas +USD 17.1 M 3.86% 5

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Private Wealth Advisors
JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 35 mil M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1364 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Group en DOL: resumen de T2 2020

Beacon Financial Group cerró por completo su posición en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en T2 2020, liquidando una posición de 194,261 acciones por un valor estimado de USD 4.44 M.

Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en DOL en T3 2013 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T1 2015. Al cierre de T2 2020, 70 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

  • Beacon Financial Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree True Developed International Fund al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Beacon Financial Group vendió 194,261 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T2 2020, por un valor estimado de USD 4.44 M.
  • Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T3 2013 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de Beacon Financial Group en WisdomTree True Developed International Fund alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T1 2015.
  • Al cierre de T2 2020, 70 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T2 2020, presentado el 5 ago 2020.