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BCM
BDL Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
89.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.3%
보유액
17
신규
17
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dole
DOLE
|
+US$6657만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$702만 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$478만 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$410만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$404만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 68.01% |
| 2 | 정보기술 | 11.03% |
| 3 | 산업재 | 7.36% |
| 4 | 건강관리 | 6.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$7794만 | 65.15% |
+5,764,931
| 신규 | +US$6657만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$625만 | 5.23% |
+52,235
| 신규 | +US$702만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$411만 | 3.43% |
+63,554
| 신규 | +US$410만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
4
Qiagen
QGEN
US$95.3억
| US$399만 | 3.33% |
+83,774
| 신규 | +US$356만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
5
Alcon
ALC
US$320억
| US$394만 | 3.3% |
+47,600
| 신규 | +US$352만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
6
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$384만 | 3.21% |
+266,607
| 신규 | +US$298만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$383만 | 3.2% |
+30,200
| 신규 | +US$404만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$369만 | 3.08% |
+91,036
| 신규 | +US$478만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
9
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$342만 | 2.86% |
+53,603
| 신규 | +US$243만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
10
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$301만 | 2.52% |
+133,200
| 신규 | +US$230만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
11
First Solar
FSLR
US$186억
| US$267만 | 2.23% |
+14,065
| 신규 | +US$215만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Golden Ocean Group
GOGL
| US$71.9만 | 0.6% |
+95,293
| 신규 | +US$79.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
Stellantis
STLA
US$127억
| US$69.9만 | 0.58% |
+39,804
| 신규 | +US$82.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
Frontline
FRO
US$117억
| US$60.6만 | 0.51% |
+42,033
| 신규 | +US$86.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
Ferrari
RACE
US$697억
| US$57만 | 0.48% |
+1,745
| 신규 | +US$58.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
16
TORM
TRMD
US$39.2억
| US$21.7만 | 0.18% |
+9,186
| 신규 | +US$27.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
Ferguson
FERG
US$448억
| US$13.7만 | 0.11% |
+868
| 신규 | +US$14.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
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BDL Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기는 BDL Capital Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.2억 상당의 17개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Dole이며, US$7794만 상당의 5,764,931주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 필수소비재의 비중이 자산의 68%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 산업재예요.
- BDL Capital Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Dole으로, US$7794만 상당의 5,764,931주를 매수했어요.
- BDL Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 95%를 차지해요.
- BDL Capital Management은(는) 2023년 4분기에 17개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2024년 1월 9일에 제출된 BDL Capital Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.