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BCM
BDL Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.2億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.59%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.2億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
89.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.3%
保有額
17
新規
17
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dole
DOLE
|
+$6657万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$702万 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+$478万 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+$410万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$404万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 68.01% |
| 2 | 情報技術 | 11.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.36% |
| 4 | ヘルスケア | 6.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dole
DOLE
$12.6億
| $7794万 | 65.15% |
+5,764,931
| 新規 | +$6657万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $625万 | 5.23% |
+52,235
| 新規 | +$702万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
3
Pentair
PNR
$85.3億
| $411万 | 3.43% |
+63,554
| 新規 | +$410万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
4
Qiagen
QGEN
$95.3億
| $399万 | 3.33% |
+83,774
| 新規 | +$356万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
5
Alcon
ALC
$320億
| $394万 | 3.3% |
+47,600
| 新規 | +$352万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
6
CNH Industrial
CNH
$187億
| $384万 | 3.21% |
+266,607
| 新規 | +$298万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $383万 | 3.2% |
+30,200
| 新規 | +$404万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
8
Arista Networks
ANET
$2232億
| $369万 | 3.08% |
+91,036
| 新規 | +$478万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
9
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $342万 | 2.86% |
+53,603
| 新規 | +$243万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
10
Array Technologies
ARRY
$5.28億
| $301万 | 2.52% |
+133,200
| 新規 | +$230万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
11
First Solar
FSLR
$186億
| $267万 | 2.23% |
+14,065
| 新規 | +$215万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
12
上場廃止
Golden Ocean Group
GOGL
| $71.9万 | 0.6% |
+95,293
| 新規 | +$79.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
13
Stellantis
STLA
$127億
| $69.9万 | 0.58% |
+39,804
| 新規 | +$82.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
14
Frontline
FRO
$117億
| $60.6万 | 0.51% |
+42,033
| 新規 | +$86.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
15
Ferrari
RACE
$697億
| $57万 | 0.48% |
+1,745
| 新規 | +$58.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
16
TORM
TRMD
$39.2億
| $21.7万 | 0.18% |
+9,186
| 新規 | +$27.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
17
Ferguson
FERG
$448億
| $13.7万 | 0.11% |
+868
| 新規 | +$14.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
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TIMH
SLM
BDL Capital Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、BDL Capital Managementの13F提出が初めて確認されたのは2023年第4四半期で、この提出書類では合計$1.2億相当の17銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
最大の保有ポジションは Dole で、5,764,931 株を保有しており、評価額は $7794万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占める生活必需品への比重が最も高く、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- BDL Capital Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoleで、株数は5,764,931株、評価額は$7794万でした。
- 2023年第4四半期時点で、BDL Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの95%を占めています。
- BDL Capital Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2023年第4四半期に、17件のポジションを開示しました。
2024年1月9日に提出された、2023年第4四半期分のBDL Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。