Bartlett & Co의 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock SCHW.PRD 주식 보유 내역

Bartlett & Co의 포트폴리오 SCHW.PRD 주식 상세 정보 SCHW.PRD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$1만	매수	+405	신규	+US$9.8천	﹤0.01%	1008
2023 Q1	–	매도	-8,705	청산됨	-US$20.5만	–	1086
2022 Q4	US$20.5만	보유	8,705	–	–	﹤0.01%	382
2022 Q3	US$21.4만	보유	8,705	–	–	﹤0.01%	367
2022 Q2	US$21.7만	매도	8,705 -2,850	-25%	-US$7.13만	﹤0.01%	362
2022 Q1	US$29.2만	보유	11,555	–	–	0.01%	347
2021 Q4	US$29.4만	매수	+11,555	신규	+US$29.5만	0.01%	354

SCHW.PRD 주식을 보유한 다른 펀드들

Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM US$77.1억 37.66% 1년 추정 수익률

Mengis Capital Management Portland, Oregon AUM US$6.73억 34.75% 1년 추정 수익률

Estabrook Capital Management New York AUM US$7.39억 31.19% 1년 추정 수익률

AIC

Archer Investment Corporation Carmel, Indiana AUM US$5.22억 26.29% 1년 추정 수익률

Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM US$79.9억 20.76% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Bartlett & Co의 SCHW.PRD 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock (SCHW.PRD) 신규 포지션을 구축했어요: 405주, 평가액은 US$1만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 ﹤0.01% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #1008위예요. 다시 보유한 종목이에요: Bartlett & Co 측은 최근 2022년 4분기에도 SCHW.PRD 포지션을 보고했어요.

Bartlett & Co 측은 2021년 4분기에 SCHW.PRD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$29.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 7개가 2023년 4분기 기준으로 SCHW.PRD 주식을 보유하고 있어요.

Bartlett & Co 측은 2023년 4분기 기준으로 US$1만 상당의 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 주식 405주를 보유했어요.
2023년 4분기에 Bartlett & Co의 신규 편입 종목은 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock였어요.
2023년 4분기에 Bartlett & Co의 포트폴리오에서 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1008위였습니다.
Bartlett & Co 측은 2021년 4분기에 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
Bartlett & Co의 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 보유 규모는 2021년 4분기에 US$29.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 7개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 주식을 보유했어요.

2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.