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Bare Financial Services

Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.47억 회전율 17.19%
1년 추정 수익률 11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
자금 흐름
+US$2157만
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AVDE 아이콘
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$1592만
2
PYLD 아이콘
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+US$1499만
3
SCHD 아이콘
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$163만
4
IBD 아이콘
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+US$131만
5
CLCG 아이콘
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
+US$67.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$887만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$610만
3
EMXC 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$118만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$104만
5
VHT 아이콘
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$42.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.72%
2 정보기술 1.72%
3 금융 1.02%
4 산업재 0.5%
5 임의소비재 0.41%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RBLX 아이콘
1976
Roblox
RBLX
US$375억
– –
-9
청산됨 -US$489 –
RCAT 아이콘
1977
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.44억
– –
-85
청산됨 -US$905 –
RDW 아이콘
1978
Redwire
RDW
US$20.9억
– –
-58
청산됨 -US$709 –
REAX 아이콘
1979
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$4.13억
– –
-58
청산됨 -US$1.06천 –
RTO 아이콘
1980
Rentokil
RTO
US$119억
– –
-14
청산됨 -US$401 –
SHOE 아이콘
1981
Shoe Station Group
SHOE
US$3.88억
– –
-32
청산됨 -US$475 –
SE 아이콘
1982
Sea Limited
SE
US$454억
– –
-10
청산됨 -US$958 –
SEDG 아이콘
1983
SolarEdge
SEDG
US$15.8억
– –
-22
청산됨 -US$1.29천 –
SEM 아이콘
1984
상장폐지됨
Select Medical
SEM
– –
-276
청산됨 -US$4.56천 –
SITE 아이콘
1985
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$49.2억
– –
-2
청산됨 -US$229 –
SMCI 아이콘
1986
Super Micro Computer
SMCI
US$190억
– –
-40
청산됨 -US$1.17천 –
STEL 아이콘
1987
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
– –
-130
청산됨 -US$5.11천 –
STN 아이콘
1988
Stantec
STN
US$85.2억
– –
-21
청산됨 -US$1.45천 –
SUI 아이콘
1989
Sun Communities
SUI
US$139억
– –
-4
청산됨 -US$480 –
TAP 아이콘
1990
Molson Coors Class B
TAP
US$73.5억
– –
-70
청산됨 -US$2.73천 –
TMHC 아이콘
1991
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
– –
-33
청산됨 -US$2.37천 –
TNGX 아이콘
1992
Tango Therapeutics
TNGX
US$42.2억
– –
-61
청산됨 -US$1.91천 –
TTD 아이콘
1993
Trade Desk
TTD
US$75.6억
– –
-194
청산됨 -US$3.51천 –
UA 아이콘
1994
Under Armour Class C
UA
US$20.4억
– –
-72
청산됨 -US$448 –
UDR 아이콘
1995
UDR
UDR
US$115억
– –
-13
청산됨 -US$519 –
VITL 아이콘
1996
Vital Farms
VITL
US$4.07억
– –
-90
청산됨 -US$1.05천 –
VUZI 아이콘
1997
Vuzix
VUZI
US$1.66억
– –
-200
청산됨 -US$580 –
WBS 아이콘
1998
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
– –
-8
청산됨 -US$611 –
WD 아이콘
1999
Walker & Dunlop
WD
US$13.6억
– –
-10
청산됨 -US$547 –
WH 아이콘
2000
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$59.3억
– –
-7
청산됨 -US$589 –
77 78 79
80
81

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Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.

Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.

  • Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
  • Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
  • Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
  • Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
  • Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
  • Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.

2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.