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Ashton Thomas Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.44억
회전율
34.45%
1년 추정 수익률
17.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+17.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.44억
AUM 성장
+US$2.67억
(+39%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.06%
보유액
537
신규
159
증가
150
축소
132
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3125만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2183만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1948만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1607만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1452만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$906만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$153만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$122만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$121만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.96% |
| 2 | 정보기술 | 15.04% |
| 3 | 금융 | 5.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.65% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$779만 | 0.83% |
22,191
+1,561
| +8% | +US$58.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$770만 | 0.82% |
98,272
+972
| +1% | +US$7.86만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$759만 | 0.8% |
22,282
+5,573
| +33% | +US$192만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$748만 | 0.79% |
+52,505
| 신규 | +US$728만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417억
| US$745만 | 0.79% |
107,481
-2,196
| -2% | -US$15.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$735만 | 0.78% |
14,751
-509
| -3% | -US$25.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$725만 | 0.77% |
+57,871
| 신규 | +US$708만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$706만 | 0.75% |
+93,592
| 신규 | +US$731만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.6억
| US$646만 | 0.68% |
87,987
+9,105
| +12% | +US$69.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$638만 | 0.68% |
+27,940
| 신규 | +US$653만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$616만 | 0.65% |
124,153
+9,633
| +8% | +US$48만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$607만 | 0.64% |
17,101
+510
| +3% | +US$18.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$575만 | 0.61% |
+23,207
| 신규 | +US$587만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$559만 | 0.59% |
16,899
+844
| +5% | +US$29.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
40
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$517만 | 0.55% |
102,615
+655
| +0.6% | +US$3.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$508만 | 0.54% |
12,789
+1,347
| +12% | +US$47.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$500만 | 0.53% |
+4,324
| 신규 | +US$510만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$488만 | 0.52% |
4,584
+1,472
| +47% | +US$140만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
44
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$478만 | 0.51% |
94,576
+4,095
| +5% | +US$20.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.15억
| US$425만 | 0.45% |
165,980
+7,255
| +5% | +US$18.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428억
| US$416만 | 0.44% |
+21,921
| 신규 | +US$391만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$407만 | 0.43% |
95,190
+3,402
| +4% | +US$15.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
48
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.6억
| US$399만 | 0.42% |
186,431
+6,625
| +4% | +US$15만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$396만 | 0.42% |
14,538
-254
| -2% | -US$7.39만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113억
| US$391만 | 0.41% |
82,689
+5,566
| +7% | +US$24.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Ashton Thomas Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ashton Thomas Securities 측은 US$9.44억 상당의 537개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.77억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Ashton Thomas Securities 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.58억 규모를 투입해 신규 포지션 159개를 개설하고 기존 보유 종목 150개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 40,951주를 보유했으며 가치는 US$3138만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$906만 규모 줄였어요.
- Ashton Thomas Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$3138만 상당의 40,951주를 매수했어요.
- Ashton Thomas Securities 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$278만 규모예요.
- Ashton Thomas Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$906만예요.
- Ashton Thomas Securities 측은 2026년 3분기에 Allstate 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashton Thomas Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.44억 중 29% 비중을 차지해요.
- Ashton Thomas Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 159개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Ashton Thomas Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$9.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Ashton Thomas Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.