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Ankerstar Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.19억
회전율
17.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.27%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
+US$2453만
(+26%)
자금 흐름
+US$1724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.38%
보유액
1,068
신규
113
증가
129
축소
203
청산됨
78
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$927만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$795만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$58만 |
| 4 |
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
|
+US$52.1만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$46.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$146만 |
| 2 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$56.3만 |
| 3 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+US$52.7만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$50.8만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$40.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.83% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.12% |
| 4 | 임의소비재 | 6.84% |
| 5 | 금융 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Texas Capital Texas Equity Index ETF
TXS
US$3992만
| US$87만 | 0.73% |
21,687
-2,813
| -11% | -US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$76.1만 | 0.64% |
1,810
+1,170
| +183% | +US$46.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$74.5만 | 0.62% |
2,083
+29
| +1% | +US$1.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$58.8만 | 0.49% |
1,044
-193
| -16% | -US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
30
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
US$2.94억
| US$58.2만 | 0.49% |
+15,382
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$56.4만 | 0.47% |
8,352
+2,728
| +49% | +US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$54.1만 | 0.45% |
2,482
-51
| -2% | -US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$49.9만 | 0.42% |
14,747
+1,087
| +8% | +US$3.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Costco
COST
US$4446억
| US$49.6만 | 0.42% |
530
+23
| +5% | +US$2.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$48.6만 | 0.41% |
10,350
-1,873
| -15% | -US$8.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3191억
| US$46.5만 | 0.39% |
1,319
+82
| +7% | +US$2.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
JELM
US$4146만
| US$44.1만 | 0.37% |
+17,390
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$43.7만 | 0.37% |
1,720
+7
| +0.4% | +US$1.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$37.8만 | 0.32% |
4,307
+591
| +16% | +US$5.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Dell
DELL
US$2902억
| US$36.3만 | 0.3% |
842
-200
| -19% | -US$5.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$35.9만 | 0.3% |
2,172
+169
| +8% | +US$2.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Rubrik
RBRK
US$267억
| US$35.8만 | 0.3% |
4,459
+230
| +5% | +US$1.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$35.1만 | 0.29% |
10,543
-9
| -0.1% | -US$366 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$32.1만 | 0.27% |
980
+2
| +0.2% | +US$621 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$32만 | 0.27% |
6,325
-59
| -0.9% | -US$2.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Nike
NKE
US$554억
| US$30.1만 | 0.25% |
7,270
+84
| +1% | +US$3.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Realty Income
O
US$538억
| US$29.7만 | 0.25% |
4,772
+17
| +0.4% | +US$1.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$29.6만 | 0.25% |
2,186
+14
| +0.6% | +US$2.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$28.6만 | 0.24% |
382
+10
| +3% | +US$7.28천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$27.4만 | 0.23% |
10,056
+5,607
| +126% | +US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ankerstar Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ankerstar Wealth 측은 US$1.19억 상당의 1,068개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9472만에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Ankerstar Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1724만 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식으로, 272,566주를 보유했으며 가치는 US$934만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$146만 규모 줄였어요.
- Ankerstar Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식으로, US$934만 상당의 272,566주를 매수했어요.
- Ankerstar Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$795만 규모예요.
- Ankerstar Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
- Ankerstar Wealth 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ankerstar Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 54% 비중을 차지해요.
- Ankerstar Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Ankerstar Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ankerstar Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.