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Ankerstar Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.19億
売買回転率
17.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.27%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
+$2453万
(+26%)
資金フロー
+$1724万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.38%
保有額
1,068
新規
113
買い増し
129
減少
202
解消
78
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$927万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$795万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$58万 |
| 4 |
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
|
+$52.1万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$46.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$146万 |
| 2 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+$56.3万 |
| 3 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+$52.7万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$50.8万 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$40.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.83% |
| 2 | 情報技術 | 9.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.12% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.84% |
| 5 | 金融 | 3.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Texas Capital Texas Equity Index ETF
TXS
$3854万
| $87万 | 0.73% |
21,687
-2,813
| -11% | -$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
27
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $76.1万 | 0.64% |
1,810
+1,170
| +183% | +$46.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $74.5万 | 0.62% |
2,083
+29
| +1% | +$1.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $58.8万 | 0.49% |
1,044
-193
| -16% | -$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
30
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
$2.71億
| $58.2万 | 0.49% |
+15,382
| 新規 | +$52.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$47.9億
| $56.4万 | 0.47% |
8,352
+2,728
| +49% | +$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $54.1万 | 0.45% |
2,482
-51
| -2% | -$1.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$596億
| $49.9万 | 0.42% |
14,747
+1,087
| +8% | +$3.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Costco
COST
$4669億
| $49.6万 | 0.42% |
530
+23
| +5% | +$2.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$175億
| $48.6万 | 0.41% |
10,350
-1,873
| -15% | -$8.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Home Depot
HD
$3427億
| $46.5万 | 0.39% |
1,319
+82
| +7% | +$2.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
JELM
$4076万
| $44.1万 | 0.37% |
+17,390
| 新規 | +$43.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $43.7万 | 0.37% |
1,720
+7
| +0.4% | +$1,631 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
NextEra Energy
NEE
$1824億
| $37.8万 | 0.32% |
4,307
+591
| +16% | +$5.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Dell
DELL
$2089億
| $36.3万 | 0.3% |
842
-200
| -19% | -$5.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Defiance Quantum ETF
QTUM
$46.5億
| $35.9万 | 0.3% |
2,172
+169
| +8% | +$2.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Rubrik
RBRK
$219億
| $35.8万 | 0.3% |
4,459
+230
| +5% | +$1.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$617億
| $35.1万 | 0.29% |
10,543
-9
| -0.1% | -$366 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $32.1万 | 0.27% |
980
+2
| +0.2% | +$621 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $32万 | 0.27% |
6,325
-59
| -0.9% | -$2,980 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Nike
NKE
$573億
| $30.1万 | 0.25% |
7,270
+84
| +1% | +$3,695 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Realty Income
O
$561億
| $29.7万 | 0.25% |
4,772
+17
| +0.4% | +$1,060 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
PepsiCo
PEP
$1926億
| $29.6万 | 0.25% |
2,186
+14
| +0.6% | +$2,093 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $28.6万 | 0.24% |
382
+10
| +3% | +$7,282 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.4億
| $27.4万 | 0.23% |
10,056
+5,607
| +126% | +$15.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
YRHAM
Ankerstar Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ankerstar Wealthは1,068銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$9472万から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Ankerstar Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1724万を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち129銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、保有株数は272,566株、評価額は$934万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$146万相当を売却しました。
- Ankerstar Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、株数は272,566株、評価額は$934万でした。
- Ankerstar Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$795万でした。
- Ankerstar Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$146万相当を減らしました。
- Ankerstar Wealthは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ankerstar Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの54%を占めています。
- Ankerstar Wealthは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Ankerstar Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$1.19億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAnkerstar Wealthの 13F報告書 に基づいています。