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AO
Allen Operations 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.26%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+248.08%
5년 예상 수익률
+206.87%
10년 예상 수익률
+1,375.15%
AUM
US$8006만
AUM 성장
-US$839만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.34%
보유액
21
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$568만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$24.6만 |
| 3 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+US$9만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$9.8천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 43.76% |
| 2 | 정보기술 | 34.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.36% |
| 4 | 산업재 | 3.75% |
| 5 | 필수소비재 | 3.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$1422만 | 17.77% |
561,968
-346
| -0.1% | -US$9.8천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
NEWR
2
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$999만 | 12.48% |
340,108
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$890만 | 11.11% |
41
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Workday
WDAY
US$473억
| US$836만 | 10.44% |
111,992
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FRC
5
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$628만 | 7.84% |
89,655
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Mastercard
MA
US$5760억
| US$564만 | 7.05% |
64,056
-2,574
| -4% | -US$24.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$347만 | 4.33% |
261,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$308만 | 3.85% |
87,620
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Argan
AGX
US$43억
| US$300만 | 3.75% |
72,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$298만 | 3.73% |
65,854
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$294만 | 3.68% |
85,100
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$260만 | 3.25% |
24,470
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
EIGI
13
상장폐지됨
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| US$252만 | 3.15% |
280,852
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
14
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$237만 | 2.96% |
262,130
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Groupon
GRPN
US$4.96억
| US$110만 | 1.37% |
16,844
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
QUOT
16
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$98만 | 1.22% |
73,066
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
CSLT
17
상장폐지됨
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| US$62.3만 | 0.78% |
157,372
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
People Inc
PPLI
US$32.8억
| US$60.5만 | 0.76% |
60,173
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$39만 | 0.49% |
3,413
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Happen Inc
HAPN
US$17.9억
| – | – |
-136,741
| 청산됨 | -US$568만 | – |
|
|
ENT
21
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| – | – |
-425
| 청산됨 | -US$9만 | – |
|
유사한 펀드
KCM
Allen Operations의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Allen Operations의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$8006만였으며 전 분기 US$8845만보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Allen Operations 측은 2016년 2분기에 순 US$602만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Happen Inc 주식으로, 추정 US$568만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 48%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Allen Operations의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$24.6만예요.
- Allen Operations 측은 2016년 2분기에 Happen Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allen Operations의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8006만 중 82% 비중을 차지해요.
- Allen Operations 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Allen Operations의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$8006만 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Allen Operations의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.