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AO
Allen Operations Portfolio-Positionen
AUM
968 Mio. $
Umschlag
5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+248,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+206,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.375,15 %
AUM
80,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,39 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-6,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,34 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Happen Inc
HAPN
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+245.754 $ |
| 3 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+90.000 $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+9.833 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 43,76 % |
| 2 | Technologie | 34,15 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 3,75 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 17,77 % |
561.968
-346
| -0,1 % | -9.833 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
NEWR
2
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 10 Mio. $ | 12,48 % |
340.108
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,21 Bio. $
| 8,9 Mio. $ | 11,11 % |
41
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 10,44 % |
111.992
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
FRC
5
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 6,28 Mio. $ | 7,84 % |
89.655
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 7,05 % |
64.056
-2.574
| -4 % | -245.754 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 4,33 % |
261.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 3,08 Mio. $ | 3,85 % |
87.620
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
Argan
AGX
4,3 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 3,75 % |
72.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 3,73 % |
65.854
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 2,94 Mio. $ | 3,68 % |
85.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 3,25 % |
24.470
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
EIGI
13
Nicht mehr gelistet
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| 2,52 Mio. $ | 3,15 % |
280.852
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
14
Block Inc
XYZ
53,5 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 2,96 % |
262.130
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
Groupon
GRPN
661 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
16.844
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
QUOT
16
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| 980.000 $ | 1,22 % |
73.066
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
CSLT
17
Nicht mehr gelistet
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| 623.000 $ | 0,78 % |
157.372
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
18
People Inc
PPLI
3,26 Mrd. $
| 605.000 $ | 0,76 % |
60.173
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 390.000 $ | 0,49 % |
3.413
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Happen Inc
HAPN
1,87 Mrd. $
| – | – |
-136.741
| Geschlossen | -5,68 Mio. $ | – |
|
|
ENT
21
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| – | – |
-425
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Allen Operations für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Allen Operations 21 Positionen im Wert von 80,1 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 88,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Allen Operations zog im Q2 2016 netto 6,02 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Happen Inc – eine Position im geschätzten Wert von 5,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Allen Operations im Q2 2016 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 245.754 $.
- Allen Operations hat seine Position in Happen Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Allen Operations machen im Q2 2016 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,1 Mio. $ aus.
- Allen Operations eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Allen Operations sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 80,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Allen Operations für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .