AE Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$233만	매수	46,307 +37,457	+423%	+US$189만	0.01%	615
2026 Q1	US$44.6만	매도	8,850 -7,805	-47%	-US$39.3만	﹤0.01%	1170
2025 Q4	US$83.8만	매도	16,655 -4,056	-20%	-US$20.4만	﹤0.01%	852
2025 Q3	US$104만	매도	20,711 -11,360	-35%	-US$57.2만	0.01%	743
2025 Q2	US$161만	매도	32,071 -109,872	-77%	-US$553만	0.01%	589
2025 Q1	US$714만	매도	141,943 -184,780	-57%	-US$931만	0.06%	286
2024 Q4	US$1644만	매도	326,723 -43,051	-12%	-US$217만	0.14%	172
2024 Q3	US$1857만	매도	369,774 -235,339	-39%	-US$1185만	0.17%	142
2024 Q2	US$3044만	매수	605,113 +77,854	+15%	+US$392만	0.3%	76
2024 Q1	US$2652만	매도	527,259 -41,130	-7%	-US$207만	0.3%	82
2023 Q4	US$2855만	매도	568,389 -199,388	-26%	-US$1004만	0.15%	152
2023 Q3	US$3863만	매수	767,777 +54,461	+8%	+US$274만	0.23%	86
2023 Q2	US$3589만	매수	713,316 +111,462	+19%	+US$561만	0.22%	93
2023 Q1	US$3026만	매수	601,854 +121,282	+25%	+US$610만	0.19%	117
2022 Q4	US$2416만	매수	480,572 +60,256	+14%	+US$303만	0.17%	142
2022 Q3	US$2113만	매도	420,316 -13,362	-3%	-US$67.2만	0.17%	135
2022 Q2	US$2183만	매수	+433,678	신규	+US$2183만	0.17%	139

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 USFR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 423% 늘리고, 약 US$189만 규모를 매수해 보유 주식 수를 46,307주로 늘렸으며 평가액은 US$233만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #615예요.

AE Wealth Management 측은 2022년 2분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$3863만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 614개가 2026년 2분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

AE Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$233만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 46,307주를 보유했어요.
AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 37,457주를 매수했어요. 추정 금액은 US$189만 규모예요.
2026년 2분기에 AE Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #615위였습니다.
AE Wealth Management 측은 2022년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
AE Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2023년 3분기에 US$3863만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 614개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.