Advisors Preferred 포트폴리오 보유 종목

Advisors Preferred의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Advisors Preferred의 보유 포지션은 320개, 총액은 US$6.46억였으며 전 분기 US$6.79억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.

Advisors Preferred 측은 2026년 2분기에 순 US$8775만 규모를 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1894만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Advisors Preferred 측은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF에 US$1623만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Advisors Preferred의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1623만 상당의 291,827주를 매수했어요.
• Advisors Preferred 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1206만 규모예요.
• Advisors Preferred의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$9070만예요.
• Advisors Preferred 측은 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1894만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisors Preferred의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.46억 중 31% 비중을 차지해요.
• Advisors Preferred 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 100개를 청산했어요.
• Advisors Preferred의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$6.46억 규모가 됐어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Advisors Preferred의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.