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Advisor OS의 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 주식 보유 내역

Advisor OS의 포트폴리오 FVD 주식 상세 정보 FVD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-26,065
청산됨 -US$119만 – 426
2024
Q3 		US$119만 매도
26,065
-3,672
-12% -US$15.9만 0.12% 136
2024
Q2 		US$121만 매도
29,737
-33,772
-53% -US$139만 0.13% 128
2024
Q1 		US$268만 매도
63,509
-39,096
-38% -US$160만 0.31% 58
2023
Q4 		US$416만 매도
102,605
-8,727
-8% -US$33.5만 0.54% 33
2023
Q3 		US$416만 매도
111,332
-64,164
-37% -US$254만 0.62% 28
2023
Q2 		US$704만 매도
175,496
-14,555
-8% -US$58.2만 1.15% 19
2023
Q1 		US$763만 매도
190,051
-4,214
-2% -US$16.9만 1.83% 7
2022
Q4 		US$775만 매도
194,265
-31,918
-14% -US$125만 2.06% 6
2022
Q3 		US$810만 매수
226,183
+3,614
+2% +US$14.3만 2.44% 8
2022
Q2 		US$864만 매도
222,569
-27,679
-11% -US$112만 2.52% 6
2022
Q1 		US$1058만 매도
250,248
-45,566
-15% -US$190만 3.07% 6
2021
Q4 		US$1273만 매수
295,814
+7,093
+2% +US$29.4만 2.6% 8
2021
Q3 		US$1132만 매도
288,721
-42,363
-13% -US$172만 2.46% 9
2021
Q2 		US$1317만 매도
331,084
-75,129
-18% -US$299만 2.73% 11
2021
Q1 		US$1543만 매수
406,213
+57,795
+17% +US$209만 3.5% 8
2020
Q4 		US$1222만 매수
348,418
+38,303
+12% +US$130만 3.28% 9
2020
Q3 		US$976만 매수
+310,115
신규 +US$983만 4.09% 7

FVD 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Advisor OS의 FVD 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Advisor OS 측은 2024년 4분기에 First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) 주식을 전량 매도해 26,065주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$119만 규모로 추정돼요.

Advisor OS의 경우, 2020년 3분기에 FVD 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$1543만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 594개가 2024년 4분기 기준으로 FVD 주식을 보유하고 있어요.

  • Advisor OS 측은 분기 중 First Trust Value Line Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 Advisor OS 측이 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 26,065주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$119만 규모예요.
  • Advisor OS의 경우, 2020년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
  • Advisor OS의 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 규모는 2021년 1분기에 US$1543만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 594개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 First Trust Value Line Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2025년 2월 5일에 제출된 Advisor OS의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.