Advisor OS
icono de FVD

de Advisor OS First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Advisor OS Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-26,065
Cerradas -USD 1.19 M – 426
2024
Q3 		USD 1.19 M Vender
26,065
-3,672
-12% -USD 159 k 0.12% 136
2024
Q2 		USD 1.21 M Vender
29,737
-33,772
-53% -USD 1.39 M 0.13% 128
2024
Q1 		USD 2.68 M Vender
63,509
-39,096
-38% -USD 1.6 M 0.31% 58
2023
Q4 		USD 4.16 M Vender
102,605
-8,727
-8% -USD 335 k 0.54% 33
2023
Q3 		USD 4.16 M Vender
111,332
-64,164
-37% -USD 2.54 M 0.62% 28
2023
Q2 		USD 7.04 M Vender
175,496
-14,555
-8% -USD 582 k 1.15% 19
2023
Q1 		USD 7.63 M Vender
190,051
-4,214
-2% -USD 169 k 1.83% 7
2022
Q4 		USD 7.75 M Vender
194,265
-31,918
-14% -USD 1.25 M 2.06% 6
2022
Q3 		USD 8.1 M Comprar
226,183
+3,614
+2% +USD 143 k 2.44% 8
2022
Q2 		USD 8.64 M Vender
222,569
-27,679
-11% -USD 1.12 M 2.52% 6
2022
Q1 		USD 10.6 M Vender
250,248
-45,566
-15% -USD 1.9 M 3.07% 6
2021
Q4 		USD 12.7 M Comprar
295,814
+7,093
+2% +USD 294 k 2.6% 8
2021
Q3 		USD 11.3 M Vender
288,721
-42,363
-13% -USD 1.72 M 2.46% 9
2021
Q2 		USD 13.2 M Vender
331,084
-75,129
-18% -USD 2.99 M 2.73% 11
2021
Q1 		USD 15.4 M Comprar
406,213
+57,795
+17% +USD 2.09 M 3.5% 8
2020
Q4 		USD 12.2 M Comprar
348,418
+38,303
+12% +USD 1.3 M 3.28% 9
2020
Q3 		USD 9.8 M Comprar
+310,115
Nuevas +USD 9.8 M 4.09% 7

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Advisor OS en FVD: resumen de T4 2024

Advisor OS cerró por completo su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T4 2024, liquidando una posición de 26,065 acciones por un valor estimado de USD 1.19 M.

Advisor OS reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2020 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T1 2021. Al cierre de T4 2024, 594 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Advisor OS reportó que ya no tenía una posición en First Trust Value Line Dividend Fund al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Advisor OS vendió 26,065 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.19 M.
  • Advisor OS reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2020 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de Advisor OS en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T1 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 594 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.