Adell Harriman & Carpenter
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Adell Harriman & Carpenter의 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD 주식 보유 내역

Adell Harriman & Carpenter의 포트폴리오 KBWD 주식 상세 정보 KBWD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		– 매도
-10,900
청산됨 -US$14.7만 – 175
2025
Q3 		US$14.7만 매도
10,900
-2,100
-16% -US$2.94만 0.01% 169
2025
Q2 		US$18만 매도
13,000
-3,000
-19% -US$4.05만 0.01% 173
2025
Q1 		US$23.1만 매수
16,000
+3,700
+30% +US$5.55만 0.02% 158
2024
Q4 		US$18만 매수
+12,300
신규 +US$18.5만 0.01% 164
2021
Q2 		– 매도
-10,100
청산됨 -US$19.8만 – 174
2021
Q1 		US$19.8만 매도
10,100
-400
-4% -US$7.3천 0.02% 163
2020
Q4 		US$17.4만 매도
10,500
-7,375
-41% -US$11.2만 0.02% 151
2020
Q3 		US$24만 매수
+17,875
신규 +US$24.4만 0.04% 137
2017
Q4 		– 매도
-66,325
청산됨 -US$160만 – 148
2017
Q3 		US$160만 매수
66,325
+5,725
+9% +US$13.6만 0.35% 74
2017
Q2 		US$147만 매수
60,600
+8,900
+17% +US$21.4만 0.33% 73
2017
Q1 		US$125만 매수
51,700
+29,900
+137% +US$71만 0.29% 79
2016
Q4 		US$50.1만 매도
21,800
-300
-1% -US$6.73천 0.12% 95
2016
Q3 		US$48.6만 매수
22,100
+1,200
+6% +US$2.62만 0.12% 95
2016
Q2 		US$43.6만 매수
20,900
+200
+1% +US$4.16천 0.11% 97
2016
Q1 		US$43만 보유
20,700
– – 0.12% 101
2015
Q4 		US$43.5만 매도
20,700
-100
-0.5% -US$2.23천 0.12% 103
2015
Q3 		US$45.7만 매도
20,800
-2,400
-10% -US$5.6만 0.13% 101
2015
Q2 		US$56만 매수
23,200
+1,900
+9% +US$4.79만 0.14% 104
2015
Q1 		US$54.2만 매수
21,300
+1,700
+9% +US$4.28만 0.14% 101
2014
Q4 		US$49.6만 매수
19,600
+1,010
+5% +US$2.57만 0.14% 98
2014
Q3 		US$48.6만 보유
18,590
– – 0.13% 97
2014
Q2 		US$48.6만 매수
18,590
+1,890
+11% +US$4.81만 0.13% 97
2014
Q1 		US$42.7만 매수
16,700
+3,000
+22% +US$7.65만 0.13% 98
2013
Q4 		US$34.7만 매수
13,700
+1,000
+8% +US$2.52만 0.11% 98
2013
Q3 		US$31.7만 매수
+12,700
신규 +US$31.7만 0.09% 103

KBWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Mission Hills Financial Advisory
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California AUM US$2.28억 13.77% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM US$1381억 41.87% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Thrive Capital Management (Pennsylvania)
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania AUM US$5.3억 22.41% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률

Adell Harriman & Carpenter의 KBWD 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Adell Harriman & Carpenter 측은 2025년 4분기에 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) 주식을 전량 매도해 10,900주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$14.7만 규모로 추정돼요.

Adell Harriman & Carpenter의 경우, 2013년 3분기에 KBWD 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 3분기에 US$160만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 66개가 2025년 4분기 기준으로 KBWD 주식을 보유하고 있어요.

  • Adell Harriman & Carpenter 측은 분기 중 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 4분기에 Adell Harriman & Carpenter 측이 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 주식 10,900주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.7만 규모예요.
  • Adell Harriman & Carpenter의 경우, 2013년 3분기에 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Adell Harriman & Carpenter의 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 보유 규모는 2017년 3분기에 US$160만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 66개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 6일에 제출된 Adell Harriman & Carpenter의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.