Adell Harriman & Carpenter
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de Adell Harriman & Carpenter Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Adell Harriman & Carpenter Detalles de la acción KBWD Actividad de fondos de KBWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-10,900
Cerradas -USD 147 k – 175
2025
Q3 		USD 147 k Vender
10,900
-2,100
-16% -USD 29.4 k 0.01% 169
2025
Q2 		USD 180 k Vender
13,000
-3,000
-19% -USD 40.5 k 0.01% 173
2025
Q1 		USD 231 k Comprar
16,000
+3,700
+30% +USD 55.5 k 0.02% 158
2024
Q4 		USD 180 k Comprar
+12,300
Nuevas +USD 185 k 0.01% 164
2021
Q2 		– Vender
-10,100
Cerradas -USD 198 k – 174
2021
Q1 		USD 198 k Vender
10,100
-400
-4% -USD 7.3 k 0.02% 163
2020
Q4 		USD 174 k Vender
10,500
-7,375
-41% -USD 112 k 0.02% 151
2020
Q3 		USD 240 k Comprar
+17,875
Nuevas +USD 244 k 0.04% 137
2017
Q4 		– Vender
-66,325
Cerradas -USD 1.6 M – 148
2017
Q3 		USD 1.6 M Comprar
66,325
+5,725
+9% +USD 136 k 0.35% 74
2017
Q2 		USD 1.47 M Comprar
60,600
+8,900
+17% +USD 214 k 0.33% 73
2017
Q1 		USD 1.25 M Comprar
51,700
+29,900
+137% +USD 710 k 0.29% 79
2016
Q4 		USD 501 k Vender
21,800
-300
-1% -USD 6.73 k 0.12% 95
2016
Q3 		USD 486 k Comprar
22,100
+1,200
+6% +USD 26.2 k 0.12% 95
2016
Q2 		USD 436 k Comprar
20,900
+200
+1% +USD 4.16 k 0.11% 97
2016
Q1 		USD 430 k Mantener
20,700
– – 0.12% 101
2015
Q4 		USD 435 k Vender
20,700
-100
-0.5% -USD 2.23 k 0.12% 103
2015
Q3 		USD 457 k Vender
20,800
-2,400
-10% -USD 56 k 0.13% 101
2015
Q2 		USD 560 k Comprar
23,200
+1,900
+9% +USD 47.9 k 0.14% 104
2015
Q1 		USD 542 k Comprar
21,300
+1,700
+9% +USD 42.8 k 0.14% 101
2014
Q4 		USD 496 k Comprar
19,600
+1,010
+5% +USD 25.7 k 0.14% 98
2014
Q3 		USD 486 k Mantener
18,590
– – 0.13% 97
2014
Q2 		USD 486 k Comprar
18,590
+1,890
+11% +USD 48.1 k 0.13% 97
2014
Q1 		USD 427 k Comprar
16,700
+3,000
+22% +USD 76.5 k 0.13% 98
2013
Q4 		USD 347 k Comprar
13,700
+1,000
+8% +USD 25.2 k 0.11% 98
2013
Q3 		USD 317 k Comprar
+12,700
Nuevas +USD 317 k 0.09% 103

Otros fondos que tienen KBWD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Hills Financial Advisory
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California AUM de USD 228 M 13.77% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Thrive Capital Management (Pennsylvania)
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania AUM de USD 557 M 7.82% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Adell Harriman & Carpenter en KBWD: resumen de T4 2025

Adell Harriman & Carpenter cerró por completo su posición en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) en T4 2025, liquidando una posición de 10,900 acciones por un valor estimado de USD 147 k.

Adell Harriman & Carpenter reportó por primera vez una posición en KBWD en T3 2013 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T3 2017. Al cierre de T4 2025, 66 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KBWD.

  • Adell Harriman & Carpenter reportó que ya no tenía una posición en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Adell Harriman & Carpenter vendió 10,900 acciones de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 147 k.
  • Adell Harriman & Carpenter reportó por primera vez una posición en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en T3 2013 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Adell Harriman & Carpenter en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T3 2017.
  • Al cierre de T4 2025, 66 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Adell Harriman & Carpenter correspondiente a T4 2025, presentado el 6 feb 2026.