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Aberdeen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$712억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
41.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+41.74%
3년 예상 수익률
+120.47%
5년 예상 수익률
+149.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$504억
AUM 성장
-US$18.5억
(-3.5%)
자금 흐름
-US$12.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.4%
보유액
826
신규
39
증가
356
축소
370
청산됨
40
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2.83억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.45억 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+US$7.41억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.72억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.69억 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.62억 |
| 5 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$1.58억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.84% |
| 2 | 정보기술 | 14.93% |
| 3 | 임의소비재 | 11.64% |
| 4 | 건강관리 | 10.56% |
| 5 | 필수소비재 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Provident Financial Services
PFS
US$29억
| US$1408만 | 0.03% |
550,000
+50,000
| +10% | +US$132만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
402
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$1404만 | 0.03% |
454,543
+81,477
| +22% | +US$308만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
403
KT
KT
US$87.4억
| US$1394만 | 0.03% |
1,017,487
-2,874,209
| -74% | -US$4102만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
404
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$1381만 | 0.03% |
177,145
+7,213
| +4% | +US$56.1만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
405
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$1381만 | 0.03% |
420,100
+20,787
| +5% | +US$70만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
406
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1376만 | 0.03% |
913,235
+66,585
| +8% | +US$115만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
407
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$1336만 | 0.03% |
273,143
-271,586
| -50% | -US$1437만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
HMSY
408
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$1331만 | 0.03% |
790,247
+16,897
| +2% | +US$28.3만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
409
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$1323만 | 0.03% |
305,478
+85,286
| +39% | +US$384만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
410
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1321만 | 0.03% |
119,905
+8,007
| +7% | +US$91.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
411
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1310만 | 0.03% |
238,875
-3
| -0% | -US$165 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
412
APA Corp
APA
US$172억
| US$1303만 | 0.03% |
338,581
+29,769
| +10% | +US$120만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
413
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1293만 | 0.03% |
176,771
+14,530
| +9% | +US$112만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
414
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$1288만 | 0.03% |
1,861,150
-160,700
| -8% | -US$155만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
415
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1273만 | 0.03% |
208,871
-3,290
| -2% | -US$18.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
416
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1248만 | 0.02% |
129,565
+32,696
| +34% | +US$321만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
417
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1238만 | 0.02% |
181,157
-223,144
| -55% | -US$1589만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
418
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$1227만 | 0.02% |
116,533
+36,544
| +46% | +US$373만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
419
Dover
DOV
US$264억
| US$1219만 | 0.02% |
153,596
+5,807
| +4% | +US$47.6만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
420
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$1210만 | 0.02% |
211,540
+145,588
| +221% | +US$849만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
XLNX
421
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$1209만 | 0.02% |
167,317
-2,939
| -2% | -US$21.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
422
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$1208만 | 0.02% |
107,191
-3,964
| -4% | -US$47.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
423
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1188만 | 0.02% |
676,488
-158,770
| -19% | -US$298만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
424
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$1184만 | 0.02% |
320,809
+5,436
| +2% | +US$20만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
425
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1179만 | 0.02% |
103,857
-1,441
| -1% | -US$16.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Aberdeen Group의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Aberdeen Group의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$504억였으며 전 분기 US$523억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Aberdeen Group의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 356개 증가, 370개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology으로, 12,380,623주를 보유했으며 가치는 US$2.6억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Grupo Aeroportuario del Sureste으로, 추정 금액은 US$7.41억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Aberdeen Group의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology으로, US$2.6억 상당의 12,380,623주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aberdeen Group로, 추정 증가액은 US$1.45억 규모예요.
- Aberdeen Group의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Grupo Aeroportuario del Sureste이며, 추정 감소액은 US$7.41억예요.
- Aberdeen Group는 2018년 1분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aberdeen Group의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$504억 중 19%를 차지해요.
- Aberdeen Group는 2018년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Aberdeen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$504억가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Aberdeen Group의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.