Y-Intercept (HK) ポートフォリオ保有銘柄
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+$6662万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$3486万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$2919万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$2837万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$2713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$4961万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$4600万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$4454万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$3726万 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+$3410万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.64% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.53% |
| 4 | ヘルスケア | 11.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.56% |
類似するファンド
Y-Intercept (HK)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Y-Intercept (HK)は$45.2億相当のポジションを2,238件保有しており、前四半期の$50.5億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.2% を占めています。
Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期に純額で$3.14億を引き出し、706銘柄のポジションを解消し、464銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMicrosoftで、推定 $4454万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Y-Intercept (HK)は$5829万相当のAllstateの新規ポジションを取りました。
- Y-Intercept (HK)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllstateで、株数は262,728株、評価額は$5829万でした。
- Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$3486万でした。
- Y-Intercept (HK)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4961万相当を減らしました。
- Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4454万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Y-Intercept (HK)の上位10銘柄は、運用資産総額$45.2億のポートフォリオの8.2%を占めています。
- Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期に新たに587件のポジションを取り、706件のポジションを解消しました。
- Y-Intercept (HK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$45.2億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のY-Intercept (HK)の 13F報告書 に基づいています。