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Wallington Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.14億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
50.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.95%
1年予想リターン
+50.75%
3年間の予想リターン
+108.31%
5年予想リターン
+122.89%
10年間の推定リターン
+384.78%
AUM
$8.14億
運用資産残高の伸び率
+$6160万
(+8.2%)
資金フロー
-$4740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.62%
保有額
64
新規
3
買い増し
14
減少
35
解消
3
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$919万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$216万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$24.1万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$21.1万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$18.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+$2044万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1555万 |
| 3 |
BP
BP
|
+$1200万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$933万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$28.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.52% |
| 2 | 情報技術 | 20.38% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.82% |
| 5 | 金融 | 8.5% |
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Wallington Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wallington Asset Managementは64銘柄を保有し、保有額は$8.14億でした。前四半期の$7.52億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Wallington Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$4740万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はW.R. Berkleyで、推定 $2044万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Wallington Asset Managementは$921万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Wallington Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は41,665株、評価額は$921万でした。
- Wallington Asset Managementは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$216万でした。
- Wallington Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1555万相当を減らしました。
- Wallington Asset Managementは2026年第2四半期にW.R. Berkleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2044万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wallington Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.14億のポートフォリオの49%を占めています。
- Wallington Asset Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wallington Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$8.14億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のWallington Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。