Venturi Wealth Management
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Venturi Wealth Managementの Schwab US TIPS ETF SCHP 株式保有履歴

Venturi Wealth Managementのポートフォリオ SCHPの株式詳細 SCHPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q2 		– 売却
-77,200
解消 -$222万 – 280
2020
Q1 		$222万 売却
77,200
-2,064
-3% -$5.91万 0.38% 65
2019
Q4 		$224万 保有する
79,264
– – 0.27% 78
2019
Q3 		$225万 買う
+79,264
新規 +$225万 0.29% 75
2017
Q3 		– 売却
-83,054
解消 -$229万 – 195
2017
Q2 		$229万 売却
83,054
-109,826
-57% -$305万 0.52% 69
2017
Q1 		$539万 売却
192,880
-15,440
-7% -$42.6万 1.25% 29
2016
Q4 		$571万 買う
208,320
+23,960
+13% +$66.8万 1.61% 27
2016
Q3 		$526万 買う
184,360
+26,390
+17% +$74.8万 1.75% 23
2016
Q2 		$446万 買う
157,970
+150,390
+1,984% +$418万 1.52% 26
2016
Q1 		$21万 買う
+7,580
新規 +$20.5万 0.08% 131

SCHPを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia $1091億 AUM 51.53% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota $920億 AUM 22.91% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida $42.3億 AUM 6% 推定1年リターン
MD Financial Management
MD Financial Management Ottawa, Ontario, Canada $41.5億 AUM 11.74% 推定1年リターン
NextCapital Advisers
NextCapital Advisers Chicago, Illinois $51.5億 AUM 14.37% 推定1年リターン
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Morningstar Investment Services Chicago, Illinois $5.46億 AUM 8.26% 推定1年リターン

Venturi Wealth ManagementのSCHP保有状況：2020年第2四半期の振り返り

Venturi Wealth Managementは2020年第2四半期にSchwab US TIPS ETF (SCHP)を全株売却し、77,200株の保有を解消しました。売却額は推定で$222万です。

Venturi Wealth Managementは2016年第1四半期に初めてSCHPの保有を報告し、9四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2016年第4四半期に$571万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する411本のファンドが、2020年第2四半期時点でSCHPを保有しています。

  • Venturi Wealth Management は四半期中に全て売却し、2020年第2四半期 時点で Schwab US TIPS ETF の保有がないと報告しました。
  • Venturi Wealth Managementは2020年第2四半期にSchwab US TIPS ETFの株式を77,200株売却し、売却額は推定で$222万でした。
  • Venturi Wealth Managementは2016年第1四半期に初めてSchwab US TIPS ETFの保有を報告し、9四半期にわたって保有しました。
  • Venturi Wealth ManagementのSchwab US TIPS ETFの保有額は、2016年第4四半期に$571万でピークに達しました。
  • 2020年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する411のファンドがSchwab US TIPS ETFを保有していました。

2020年8月5日に提出された、2020年第2四半期分のVenturi Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。