de Venturi Wealth Management Schwab US TIPS ETF SCHP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción SCHP Actividad de fondos de SCHP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	–	Vender	-77,200	Cerradas	-USD 2.22 M	–	280
2020 Q1	USD 2.22 M	Vender	77,200 -2,064	-3%	-USD 59.1 k	0.38%	65
2019 Q4	USD 2.24 M	Mantener	79,264	–	–	0.27%	78
2019 Q3	USD 2.25 M	Comprar	+79,264	Nuevas	+USD 2.25 M	0.29%	75
2017 Q3	–	Vender	-83,054	Cerradas	-USD 2.29 M	–	195
2017 Q2	USD 2.29 M	Vender	83,054 -109,826	-57%	-USD 3.05 M	0.52%	69
2017 Q1	USD 5.39 M	Vender	192,880 -15,440	-7%	-USD 426 k	1.25%	29
2016 Q4	USD 5.71 M	Comprar	208,320 +23,960	+13%	+USD 668 k	1.61%	27
2016 Q3	USD 5.26 M	Comprar	184,360 +26,390	+17%	+USD 748 k	1.75%	23
2016 Q2	USD 4.46 M	Comprar	157,970 +150,390	+1,984%	+USD 4.18 M	1.52%	26
2016 Q1	USD 210 k	Comprar	+7,580	Nuevas	+USD 205 k	0.08%	131

Otros fondos que tienen SCHP en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 109 mil M 51.53% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 4228 M 6% Rendimiento estimado a 1 año

MD Financial Management Ottawa, Ontario, Canada AUM de USD 4149 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año

NextCapital Advisers Chicago, Illinois AUM de USD 5154 M 14.37% Rendimiento estimado a 1 año

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en SCHP: resumen de T2 2020

Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF (SCHP) en T2 2020, liquidando una posición de 77,200 acciones por un valor estimado de USD 2.22 M.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHP en T1 2016 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.71 M en T4 2016. Al cierre de T2 2020, 411 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHP.

Venturi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab US TIPS ETF al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Venturi Wealth Management vendió 77,200 acciones de Schwab US TIPS ETF en T2 2020, por un valor estimado de USD 2.22 M.
Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US TIPS ETF en T1 2016 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Venturi Wealth Management en Schwab US TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 5.71 M en T4 2016.
Al cierre de T2 2020, 411 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2020, presentado el 5 ago 2020.