SOA Wealth Advisorsの OFS Capital OFS 株式保有履歴

SOA Wealth Advisorsのポートフォリオ OFSの株式詳細 OFSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$6.96万	保有する	19,672	–	–	0.01%	331
2026 Q1	$6.98万	買う	19,672 +927	+5%	+$3,888	0.01%	320
2025 Q4	$8.92万	買う	18,745 +642	+4%	+$3,704	0.02%	292
2025 Q3	$13.9万	買う	18,103 +765	+4%	+$6,438	0.02%	253
2025 Q2	$14.6万	買う	17,338 +669	+4%	+$5,757	0.03%	235
2025 Q1	$15.5万	買う	16,669 +597	+4%	+$5,068	0.03%	214
2024 Q4	$13万	買う	16,072 +651	+4%	+$5,336	0.02%	224
2024 Q3	$13万	買う	15,421 +602	+4%	+$5,061	0.02%	223
2024 Q2	$13.1万	買う	14,819 +538	+4%	+$5,186	0.03%	218
2024 Q1	$14.2万	買う	14,281 +854	+6%	+$9,464	0.03%	213
2023 Q4	$15.7万	買う	13,427 +394	+3%	+$4,251	0.04%	195
2023 Q3	$14.6万	買う	13,033 +413	+3%	+$4,381	0.04%	194
2023 Q2	$12.5万	買う	12,620 +385	+3%	+$3,781	0.03%	212
2023 Q1	$12.6万	買う	12,235 +350	+3%	+$3,525	0.03%	204
2022 Q4	$12.1万	買う	11,885 +395	+3%	+$3,866	0.03%	204
2022 Q3	$9.4万	買う	11,490 +323	+3%	+$3,347	0.03%	208
2022 Q2	$11万	買う	11,167 +230	+2%	+$2,781	0.03%	194
2022 Q1	$14.2万	買う	10,937 +247	+2%	+$2,656	0.03%	200
2021 Q4	$11.6万	買う	10,690 +241	+2%	+$2,648	0.03%	200
2021 Q3	$10.8万	買う	10,449 +227	+2%	+$2,271	0.03%	210
2021 Q2	$10.1万	買う	10,222 +222	+2%	+$2,091	0.03%	214
2021 Q1	$8.7万	保有する	10,000	–	–	0.02%	208
2020 Q4	$7.8万	買う	+10,000	新規	+$5.76万	0.02%	218

OFSを保有するその他のファンド

Callodine Capital Management Boston, Massachusetts $15.3億 AUM 18.8% 推定1年リターン

IAIM

International Assets Investment Management Orlando, Florida $16.7億 AUM 28.26% 推定1年リターン

VIA

Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut $4.29億 AUM 52.51% 推定1年リターン

Curi RMB Capital Chicago, Illinois $64.8億 AUM 30.25% 推定1年リターン

Vident Advisory Alpharetta, Georgia $139億 AUM 53.47% 推定1年リターン

CAM

Concorde Asset Management Ann Arbor, Michigan $1.73億 AUM 33.08% 推定1年リターン

O'Shaughnessy Asset Management Stamford, Connecticut $217億 AUM 41.93% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia $66億 AUM 30.67% 推定1年リターン

&Partners Nashville, Tennessee $244億 AUM 27.45% 推定1年リターン

SOA Wealth AdvisorsのOFS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にOFS Capital (OFS)の保有を維持し、保有株数は19,672株、評価額は$6.96万でした。このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #331 です。

SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にOFSの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第4四半期に$15.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する22本のファンドが、2026年第2四半期時点でOFSを保有しています。

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、OFS Capitalを19,672株保有しており、その評価額は$6.96万でした。
SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にOFS Capitalの保有株数を維持しました。
2026年第2四半期に、SOA Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるOFS Capitalの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第331位でした。
SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にOFS Capitalの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
SOA Wealth AdvisorsのOFS Capitalの保有額は、2023年第4四半期に$15.7万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する22のファンドがOFS Capitalを保有していました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSOA Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。