SOA Wealth Advisorss OFS Capital OFS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu OFS Fondsaktivität für OFS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	69.637 $	Halten	19.672	–	–	0,01 %	331
2026 Q1	69.834 $	Kaufen	19.672 +927	+5 %	+3.888 $	0,01 %	320
2025 Q4	89.224 $	Kaufen	18.745 +642	+4 %	+3.704 $	0,02 %	292
2025 Q3	139.209 $	Kaufen	18.103 +765	+4 %	+6.438 $	0,02 %	253
2025 Q2	146.330 $	Kaufen	17.338 +669	+4 %	+5.757 $	0,03 %	235
2025 Q1	154.855 $	Kaufen	16.669 +597	+4 %	+5.068 $	0,03 %	214
2024 Q4	129.704 $	Kaufen	16.072 +651	+4 %	+5.336 $	0,02 %	224
2024 Q3	130.308 $	Kaufen	15.421 +602	+4 %	+5.061 $	0,02 %	223
2024 Q2	131.442 $	Kaufen	14.819 +538	+4 %	+5.186 $	0,03 %	218
2024 Q1	141.807 $	Kaufen	14.281 +854	+6 %	+9.464 $	0,03 %	213
2023 Q4	157.100 $	Kaufen	13.427 +394	+3 %	+4.251 $	0,04 %	195
2023 Q3	146.486 $	Kaufen	13.033 +413	+3 %	+4.381 $	0,04 %	194
2023 Q2	124.814 $	Kaufen	12.620 +385	+3 %	+3.781 $	0,03 %	212
2023 Q1	125.894 $	Kaufen	12.235 +350	+3 %	+3.525 $	0,03 %	204
2022 Q4	120.635 $	Kaufen	11.885 +395	+3 %	+3.866 $	0,03 %	204
2022 Q3	94.000 $	Kaufen	11.490 +323	+3 %	+3.347 $	0,03 %	208
2022 Q2	110.000 $	Kaufen	11.167 +230	+2 %	+2.781 $	0,03 %	194
2022 Q1	142.000 $	Kaufen	10.937 +247	+2 %	+2.656 $	0,03 %	200
2021 Q4	116.000 $	Kaufen	10.690 +241	+2 %	+2.648 $	0,03 %	200
2021 Q3	108.000 $	Kaufen	10.449 +227	+2 %	+2.271 $	0,03 %	210
2021 Q2	101.000 $	Kaufen	10.222 +222	+2 %	+2.091 $	0,03 %	214
2021 Q1	87.000 $	Halten	10.000	–	–	0,02 %	208
2020 Q4	78.000 $	Kaufen	+10.000	Neu	+57.578 $	0,02 %	218

Weitere Fonds mit OFS im Portfolio

Callodine Capital Management Boston, Massachusetts 1,53 Mrd. $ AUM 18,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAIM

International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIA

Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vident Advisory Alpharetta, Georgia 13,9 Mrd. $ AUM 53,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

Concorde Asset Management Ann Arbor, Michigan 173 Mio. $ AUM 33,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

O'Shaughnessy Asset Management Stamford, Connecticut 21,7 Mrd. $ AUM 41,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

&Partners Nashville, Tennessee 24,4 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFS-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors hielt seine Position in OFS Capital (OFS) im Q2 2026 mit 19.672 Aktien im Wert von 69.637 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #331.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in OFS und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 157.100 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds OFS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 19.672 Aktien von OFS Capital im Wert von 69.637 $.
SOA Wealth Advisors ließ seinen Bestand an OFS Capital-Aktien in Q2 2026 unverändert.
OFS Capital machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 331.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in OFS Capital und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in OFS Capital erreichte im Q4 2023 mit 157.100 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds OFS Capital.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .