Quilter Plc ポートフォリオ保有銘柄
Quilter plc is a British wealth management company, formerly Old Mutual Wealth Management, whose pensions, ISAs and other products are sold only through financial advisers. It traces its origins to William Morris & Sons, a stockbroking firm formed in 1771, and its heritage also includes Skandia, an early UK investment platform provider. In 2016 Old Mutual announced a plan to separate its businesses into standalone companies; in 2017 Old Mutual Wealth said it would rebrand as Quilter, and its share offering followed in June 2018. The group includes the Quilter Investors fund range and Quilter Cheviot, which builds and manages tailored portfolios for clients.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$4779万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1212万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$1071万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$864万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$764万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$6526万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$4133万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3063万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$2071万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1440万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.64% |
| 2 | 金融 | 14.49% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T-Mobile US
TMUS
$1787億
| $9247万 | 1.33% |
567,017
+5,499
| +1% | +$98.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
27
Coca-Cola
KO
$4131億
| $9032万 | 1.3% |
1,049,277
-23,610
| -2% | -$205万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
Marriott International
MAR
$1074億
| $8791万 | 1.27% |
247,173
+3,518
| +1% | +$125万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
29
NextEra Energy
NEE
$1822億
| $8432万 | 1.21% |
1,113,266
+79,742
| +8% | +$675万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
Markel Group
MKL
$239億
| $7948万 | 1.14% |
46,412
+517
| +1% | +$96万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
$841億
| $6091万 | 0.88% |
1,053,443
-323
| -0% | -$1.99万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
32
Marsh
MRSH
$972億
| $4038万 | 0.58% |
236,492
-17,215
| -7% | -$315万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
Honeywell
HON
$726億
| $4016万 | 0.58% |
190,365
-13,543
| -7% | -$302万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
Union Pacific
UNP
$1764億
| $3769万 | 0.54% |
138,504
-5,878
| -4% | -$171万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
United Rentals
URI
$699億
| $3423万 | 0.49% |
34,207
-2,530
| -7% | -$270万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $3151万 | 0.45% |
92,473
+5,449
| +6% | +$188万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
37
Dollar General
DG
$302億
| $2855万 | 0.41% |
238,789
+13,659
| +6% | +$168万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
38
Stryker
SYK
$1240億
| $2790万 | 0.4% |
101,298
+7,250
| +8% | +$228万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
39
Caterpillar
CAT
$2740億
| $2619万 | 0.38% |
32,303
-398
| -1% | -$33.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
American Express
AXP
$2175億
| $2531万 | 0.36% |
83,226
-1,005
| -1% | -$33.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$334億
| $2423万 | 0.35% |
330,996
-36,175
| -10% | -$270万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
42
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $2414万 | 0.35% |
20,867
-100
| -0.5% | -$11.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
43
American Water Works
AWK
$297億
| $2320万 | 0.33% |
179,193
-218
| -0.1% | -$2.95万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $1879万 | 0.27% |
37,727
-60,715
| -62% | -$3063万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
45
Pfizer
PFE
$1666億
| $1773万 | 0.26% |
621,511
-41,417
| -6% | -$110万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
Ferguson
FERG
$503億
| $1549万 | 0.22% |
69,576
-7,138
| -9% | -$165万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
47
Waters Corp
WAT
$468億
| $1518万 | 0.22% |
34,551
-2,758
| -7% | -$110万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
Xylem
XYL
$228億
| $1426万 | 0.21% |
140,832
-863
| -0.6% | -$9.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
49
Ecolab
ECL
$860億
| $1425万 | 0.21% |
51,894
+1,505
| +3% | +$41.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
50
Waste Management
WM
$941億
| $1411万 | 0.2% |
69,203
-68
| -0.1% | -$1.52万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Quilter Plcの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Quilter Plcは135銘柄を保有し、保有額は$69.5億でした。前四半期の$66.5億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Quilter Plcの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、40件増加しました、62件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUberで、保有株数は3,375株、評価額は$23.1万でした。 最も大きな売却はPalo Alto Networksで、推定額は$6526万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Quilter Plcが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUberで、株数は3,375株、評価額は$23.1万でした。
- Quilter Plcは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$4779万でした。
- Quilter Plcが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$6526万相当を減らしました。
- Quilter Plcは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Quilter Plcの上位10銘柄は、運用資産総額$69.5億のポートフォリオの56%を占めています。
- Quilter Plcは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Quilter Plcのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$69.5億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のQuilter Plcの 13F報告書 に基づいています。