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PFM
Privium Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.44億
売買回転率
27.14%
推定1年リターン
72.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.1%
1年予想リターン
+72.49%
3年間の予想リターン
+451.42%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.44億
運用資産残高の伸び率
+$6391万
(+13%)
資金フロー
-$1107万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.81%
保有額
70
新規
10
買い増し
18
減少
20
解消
9
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+$1886万 |
| 2 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$1424万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$680万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$377万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coinbase
COIN
|
+$1379万 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+$1143万 |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+$980万 |
| 4 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+$904万 |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+$572万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 32.64% |
| 2 | 情報技術 | 26.47% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 23.86% |
| 4 | 金融 | 6.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Krystal Biotech
KRYS
$93.7億
| $415万 | 0.76% |
11,170
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
27
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $342万 | 0.63% |
11,372
-850
| -7% | -$25.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
Viridian Therapeutics
VRDN
$21.6億
| $319万 | 0.59% |
173,516
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
BioNTech
BNTX
$220億
| $280万 | 0.51% |
30,100
+3,100
| +11% | +$29.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
Hims & Hers Health
HIMS
$65.5億
| $277万 | 0.51% |
80,000
+40,000
| +100% | +$107万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
MeiraGTx Holdings
MGTX
$8.91億
| $265万 | 0.49% |
196,112
-16,000
| -8% | -$15.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
32
Ambev
ABEV
$507億
| $252万 | 0.46% |
802,167
-146,391
| -15% | -$45.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
33
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.1億
| $245万 | 0.45% |
136,500
+90,500
| +197% | +$171万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| $245万 | 0.45% |
44,974
+2,100
| +5% | +$11.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
35
Beam Therapeutics
BEAM
$24.2億
| $241万 | 0.44% |
70,282
+6,300
| +10% | +$19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
Zai Lab
ZLAB
$26億
| $232万 | 0.43% |
122,189
-10,000
| -8% | -$19.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
Moderna
MRNA
$870億
| $210万 | 0.39% |
29,994
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
38
Cartesian Therapeutics
RNAC
$1.9億
| $158万 | 0.29% |
151,675
-27,439
| -15% | -$20.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$113億
| $150万 | 0.28% |
+98,221
| 新規 | +$153万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Wave Life Sciences
WVE
$6.17億
| $140万 | 0.26% |
241,010
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
41
Taysha Gene Therapies
TSHA
$11.8億
| $135万 | 0.25% |
198,900
+17,000
| +9% | +$10.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
42
Zoetis
ZTS
$328億
| $124万 | 0.23% |
+17,322
| 新規 | +$163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
4D Molecular Therapeutics
FDMT
$6.71億
| $120万 | 0.22% |
90,110
-80,146
| -47% | -$78.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
44
Fate Therapeutics
FATE
$2.14億
| $112万 | 0.21% |
414,311
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
45
Legend Biotech
LEGN
$35.9億
| $102万 | 0.19% |
+35,400
| 新規 | +$95.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
$2.39億
| $83.5万 | 0.15% |
244,146
+2,000
| +0.8% | +$6,651 |
2022 Q2
16四半期
|
|
47
NOV
NOV
$67.5億
| $78万 | 0.14% |
42,026
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
B2Gold
BTG
$70.1億
| $73万 | 0.13% |
195,083
+98,606
| +102% | +$45.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $72.9万 | 0.13% |
+10,723
| 新規 | +$94.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Lexeo Therapeutics
LXEO
$2.17億
| $72.2万 | 0.13% |
155,000
-50,000
| -24% | -$27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Privium Fund Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Privium Fund Managementは70銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$4.8億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Privium Fund Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、18件増加しました、20件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOpendoorで、保有株数は3,940,904株、評価額は$1821万でした。 最も大きな売却はCoinbaseで、推定額は$1379万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Privium Fund Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOpendoorで、株数は3,940,904株、評価額は$1821万でした。
- Privium Fund Managementは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$377万でした。
- Privium Fund Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArrowhead Researchで、推定$980万相当を減らしました。
- Privium Fund Managementは2026年第2四半期にCoinbaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1379万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Privium Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの62%を占めています。
- Privium Fund Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Privium Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.44億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPrivium Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。