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Old Mutual Customised Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
7.11%
推定1年リターン
15.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.53%
1年予想リターン
+15.88%
3年間の予想リターン
+49.69%
5年予想リターン
+105.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.14億
運用資産残高の伸び率
+$6205万
(+18%)
資金フロー
+$6023万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.44%
保有額
747
新規
23
買い増し
317
減少
83
解消
28
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$344万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$269万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$188万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$187万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Macro
BMA
|
+$362万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$105万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$96.5万 |
| 4 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+$88.6万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$77.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.07% |
| 2 | エネルギー | 12.33% |
| 3 | ヘルスケア | 10.99% |
| 4 | 情報技術 | 9.86% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deere & Co
DE
$1731億
| $81.6万 | 0.2% |
9,300
+3,600
| +63% | +$31.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
127
Aflac
AFL
$601億
| $81.3万 | 0.2% |
25,400
+8,600
| +51% | +$26.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
128
APA Corp
APA
$172億
| $80.8万 | 0.2% |
13,400
+4,100
| +44% | +$25.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
129
Williams Companies
WMB
$872億
| $80.4万 | 0.19% |
15,900
+7,000
| +79% | +$32.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
130
Southern Company
SO
$1049億
| $80.1万 | 0.19% |
18,100
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
131
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $80万 | 0.19% |
11,794
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
132
Corning
GLW
$1137億
| $79.6万 | 0.19% |
35,100
+13,800
| +65% | +$32.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
133
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $79万 | 0.19% |
41,700
+21,600
| +107% | +$42.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
134
CSX Corp
CSX
$902億
| $78.5万 | 0.19% |
71,100
+12,300
| +21% | +$14.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
135
General Mills
GIS
$177億
| $78.1万 | 0.19% |
13,800
+6,600
| +92% | +$35.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
136
State Street
STT
$455億
| $77.2万 | 0.19% |
10,500
+4,000
| +62% | +$29.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
137
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $76.7万 | 0.19% |
45,500
+30,000
| +194% | +$55.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
138
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $76.2万 | 0.18% |
9,000
-3,300
| -27% | -$26.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
139
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $76.1万 | 0.18% |
18,200
+4,800
| +36% | +$19.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
140
上場廃止
Hess
HES
| $75.3万 | 0.18% |
11,100
+2,200
| +25% | +$15.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
141
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $74.6万 | 0.18% |
17,800
+5,400
| +44% | +$22.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
142
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $73.8万 | 0.18% |
20,400
+7,600
| +59% | +$26.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
143
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $72.7万 | 0.18% |
12,900
+4,700
| +57% | +$27.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
144
Elevance Health
ELV
$929億
| $72.6万 | 0.18% |
4,700
-3,300
| -41% | -$47万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
145
Cognizant
CTSH
$297億
| $72.4万 | 0.18% |
11,600
+2,700
| +30% | +$15.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
146
Humana
HUM
$496億
| $71.2万 | 0.17% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
147
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $71.1万 | 0.17% |
5,081
+2,487
| +96% | +$34.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
148
Waste Management
WM
$907億
| $71万 | 0.17% |
13,100
+1,100
| +9% | +$5.85万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
149
Magna International
MGA
$177億
| $70.7万 | 0.17% |
13,200
+4,400
| +50% | +$22.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
POT
150
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $70.6万 | 0.17% |
21,900
+8,000
| +58% | +$28.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
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IIM
CS
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IAMA
Old Mutual Customised Solutionsの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Old Mutual Customised Solutionsは747銘柄を保有し、保有額は$4.14億でした。前四半期の$3.51億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Old Mutual Customised Solutionsは2015年第1四半期に純新規資金として$6023万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち317銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlly Financialで、保有株数は27,500株、評価額は$57.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いでエネルギー、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBanco Macroで、推定$362万相当を売却しました。
- Old Mutual Customised Solutionsが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlly Financialで、株数は27,500株、評価額は$57.7万でした。
- Old Mutual Customised Solutionsは2015年第1四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$344万でした。
- Old Mutual Customised Solutionsが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBanco Macroで、推定$362万相当を減らしました。
- Old Mutual Customised Solutionsは2015年第1四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Old Mutual Customised Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.14億のポートフォリオの15%を占めています。
- Old Mutual Customised Solutionsは2015年第1四半期に新たに23件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Old Mutual Customised Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$4.14億となりました。
2015年5月1日に提出された、2015年第1四半期分のOld Mutual Customised Solutionsの 13F報告書 に基づいています。