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Old Mutual Customised Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
7.11%
推定1年リターン
15.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.62%
1年予想リターン
+15.88%
3年間の予想リターン
+49.69%
5年予想リターン
+105.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$1586万
(+4.1%)
資金フロー
+$441万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.91%
保有額
777
新規
4
買い増し
98
減少
47
解消
15
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$110万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$88.4万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$77.6万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$74.3万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$71.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$204万 |
| 2 |
Sprint Corporation
S
|
+$91.6万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$67.5万 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+$63.7万 |
| 5 |
American International
AIG
|
+$63.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.81% |
| 2 | エネルギー | 14.56% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.18% |
| 4 | ヘルスケア | 9.02% |
| 5 | その他 | 8.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
上場廃止
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
| – | – |
-2,200
| 解消 | -$16.7万 | – |
|
|
HMA
777
上場廃止
HEALTH MGMT ASSOC INC CL-A
HMA
| – | – |
-16,100
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
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Old Mutual Customised Solutionsの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Old Mutual Customised Solutionsは777銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.83億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
2014年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.4%でした。 Old Mutual Customised Solutionsは新たに4件のポジションを取り、15件を解消しました。保有ポジション数は777件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
- Old Mutual Customised Solutionsが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDelta Air Linesで、株数は13,600株、評価額は$47.1万でした。
- Old Mutual Customised Solutionsは2014年第1四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Old Mutual Customised Solutionsが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$204万相当を減らしました。
- Old Mutual Customised Solutionsは2014年第1四半期にGenworth Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.1万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Old Mutual Customised Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの22%を占めています。
- Old Mutual Customised Solutionsは2014年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Old Mutual Customised Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$3.99億となりました。
2014年5月5日に提出された、2014年第1四半期分のOld Mutual Customised Solutionsの 13F報告書 に基づいています。