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Old Mutual Customised Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
7.11%
推定1年リターン
15.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.92%
1年予想リターン
+15.88%
3年間の予想リターン
+49.69%
5年予想リターン
+105.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.45億
運用資産残高の伸び率
+$1.97億
(+57%)
資金フロー
+$1.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.84%
保有額
814
新規
107
買い増し
534
減少
19
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$482万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$432万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$311万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$304万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$243万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Telecom Argentina
TEO
|
+$516万 |
| 2 |
Banco Macro
BMA
|
+$183万 |
| 3 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+$24.6万 |
| 4 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+$21.1万 |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.2% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | エネルギー | 11.7% |
| 4 | ヘルスケア | 11.22% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $62.5万 | 0.11% |
15,800
+4,500
| +40% | +$16.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
227
Newell Brands
NWL
$24.1億
| $62.5万 | 0.11% |
14,000
+5,500
| +65% | +$26.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
228
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $61.6万 | 0.11% |
40,700
+10,600
| +35% | +$16万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
229
Equinix
EQIX
$973億
| $61.6万 | 0.11% |
1,723
+700
| +68% | +$24.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
NBL
230
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $61.3万 | 0.11% |
16,100
+4,900
| +44% | +$18.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
231
Synchrony
SYF
$240億
| $60.9万 | 0.11% |
16,800
+6,100
| +57% | +$19.5万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
232
TJX Companies
TJX
$1621億
| $60.9万 | 0.11% |
16,200
+12,600
| +350% | +$47.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
233
Eversource Energy
ES
$252億
| $60.7万 | 0.11% |
10,992
+3,400
| +45% | +$18.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
AET
234
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $60.2万 | 0.11% |
4,854
+2,500
| +106% | +$29.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
235
Bunge Global
BG
$204億
| $60万 | 0.11% |
8,300
+2,000
| +32% | +$13.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
236
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $59.9万 | 0.11% |
25,200
+6,800
| +37% | +$17.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
237
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $59.6万 | 0.11% |
5,200
+1,600
| +44% | +$19.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
238
上場廃止
Kellanova
K
| $59万 | 0.11% |
8,520
+2,875
| +51% | +$20万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
239
Rogers Communications
RCI
$173億
| $58.3万 | 0.11% |
15,100
+6,400
| +74% | +$25.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
RTN
240
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $58.2万 | 0.11% |
4,100
+2,000
| +95% | +$28.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
241
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $58.1万 | 0.11% |
2,500
+1,200
| +92% | +$27.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
242
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $58万 | 0.11% |
6,400
+2,100
| +49% | +$18.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
243
Gen Digital
GEN
$145億
| $57.1万 | 0.1% |
23,900
+4,300
| +22% | +$10.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
244
Adobe
ADBE
$954億
| $56.6万 | 0.1% |
5,500
+3,900
| +244% | +$41.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
245
Agilent Technologies
A
$488億
| $56.5万 | 0.1% |
12,400
+5,100
| +70% | +$23.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
246
Clorox
CLX
$105億
| $56.4万 | 0.1% |
4,700
+2,200
| +88% | +$25.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
247
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $56.4万 | 0.1% |
6,300
+2,400
| +62% | +$21.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
248
Oneok
OKE
$588億
| $56.3万 | 0.1% |
9,800
+2,700
| +38% | +$14.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
249
Invesco
IVZ
$125億
| $55.8万 | 0.1% |
18,400
+5,200
| +39% | +$16万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
250
Sun Life Financial
SLF
$441億
| $55.7万 | 0.1% |
14,500
+4,400
| +44% | +$15.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutionsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Old Mutual Customised Solutionsは814銘柄を保有し、保有額は$5.45億でした。前四半期の$3.48億から57%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Old Mutual Customised Solutionsは2016年第4四半期に純新規資金として$1.81億を投じ、新たに107銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち534銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPampa Energíaで、保有株数は56,700株、評価額は$197万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBanco Macroで、推定$183万相当を売却しました。
- Old Mutual Customised Solutionsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPampa Energíaで、株数は56,700株、評価額は$197万でした。
- Old Mutual Customised Solutionsは2016年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$482万でした。
- Old Mutual Customised Solutionsが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBanco Macroで、推定$183万相当を減らしました。
- Old Mutual Customised Solutionsは2016年第4四半期にTelecom Argentinaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$516万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Old Mutual Customised Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.45億のポートフォリオの14%を占めています。
- Old Mutual Customised Solutionsは2016年第4四半期に新たに107件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Old Mutual Customised Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%増加し、$5.45億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のOld Mutual Customised Solutionsの 13F報告書 に基づいています。