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Moors & Cabot ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
29.91%
Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.16%
1年予想リターン
+29.91%
3年間の予想リターン
+133.86%
5年予想リターン
+167.35%
10年間の推定リターン
+483.58%
AUM
$26.5億
運用資産残高の伸び率
+$7605万
(+3%)
資金フロー
+$6225万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.91%
保有額
1,027
新規
66
買い増し
457
減少
386
解消
51
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
平均保有期間 株式のみ
5.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$566万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$400万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$385万 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$328万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$298万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$390万 |
| 2 |
Qiagen
QGEN
|
+$378万 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$370万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$304万 |
| 5 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.94% |
| 2 | その他 | 18.96% |
| 3 | エネルギー | 10.33% |
| 4 | 金融 | 9.12% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
American Electric Power
AEP
$704億
| $142万 | 0.05% |
11,938
+19
| +0.2% | +$2,406 |
2014 Q1
50四半期
|
|
302
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$64.5億
| $141万 | 0.05% |
25,262
+821
| +3% | +$4.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
303
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $140万 | 0.05% |
27,808
+2,153
| +8% | +$10.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
304
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.33億
| $139万 | 0.05% |
75,389
+283
| +0.4% | +$5,320 |
2025 Q4
3四半期
|
|
305
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.82億
| $137万 | 0.05% |
71,414
+11,419
| +19% | +$22.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
306
US Bancorp
USB
$946億
| $137万 | 0.05% |
23,730
-1,226
| -5% | -$7.65万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
307
General Mills
GIS
$183億
| $137万 | 0.05% |
42,582
-2,125
| -5% | -$7.93万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
308
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
$2.07億
| $135万 | 0.05% |
33,888
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
309
Carrier Global
CARR
$447億
| $134万 | 0.05% |
24,474
+1,710
| +8% | +$10.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
310
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $133万 | 0.05% |
3,634
-304
| -8% | -$12.2万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
311
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.4億
| $133万 | 0.05% |
77,730
-5,856
| -7% | -$10.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
312
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $132万 | 0.05% |
56,153
+6,492
| +13% | +$15.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
313
Analog Devices
ADI
$1982億
| $131万 | 0.05% |
3,297
+39
| +1% | +$1.47万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
314
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$163億
| $130万 | 0.05% |
24,659
-65
| -0.3% | -$3,658 |
2023 Q2
13四半期
|
|
315
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $130万 | 0.05% |
12,933
+1,213
| +10% | +$12.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
316
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $130万 | 0.05% |
54,839
+9,201
| +20% | +$22.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
317
Viper Energy
VNOM
$79.2億
| $129万 | 0.05% |
32,368
-977
| -3% | -$4.22万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
318
Apollo Global Management
APO
$726億
| $129万 | 0.05% |
11,117
-583
| -5% | -$7.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
319
Illumina
ILMN
$322億
| $129万 | 0.05% |
4,713
-287
| -6% | -$6.03万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
320
Wheaton Precious Metals
WPM
$616億
| $129万 | 0.05% |
9,617
+430
| +5% | +$5.69万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
321
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $128万 | 0.05% |
4,979
+184
| +4% | +$4.88万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
322
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
$4.32億
| $128万 | 0.05% |
75,984
-16,241
| -18% | -$27.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
323
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$258億
| $128万 | 0.05% |
16,385
+1,296
| +9% | +$10.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
324
Ecolab
ECL
$863億
| $127万 | 0.05% |
4,642
+2,941
| +173% | +$81.7万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
325
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
$7.96億
| $127万 | 0.05% |
40,753
+2,000
| +5% | +$5.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
FFH
Moors & Cabotの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Moors & Cabotは1,027銘柄を保有し、保有額は$26.5億でした。前四半期の$25.7億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Moors & Cabotの2026年第3四半期の報告書には、新規 66件、457件増加しました、386件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVivmark Residentialで、保有株数は28,117株、評価額は$171万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、エネルギーです。
- Moors & Cabotが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVivmark Residentialで、株数は28,117株、評価額は$171万でした。
- Moors & Cabotは2026年第3四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$566万でした。
- Moors & Cabotが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$390万相当を減らしました。
- Moors & Cabotは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Moors & Cabotの上位10銘柄は、運用資産総額$26.5億のポートフォリオの26%を占めています。
- Moors & Cabotは2026年第3四半期に新たに66件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Moors & Cabotのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$26.5億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のMoors & Cabotの 13F報告書 に基づいています。