Modera Wealth Managementの iShares Russell 2000 Value ETF IWN 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $2881万 | 売却 |
130,222
-464
| -0.4% | -$9.7万 | 0.31% | 65 |
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2026
Q1 | $2478万 | 売却 |
130,686
-2,285
| -2% | -$44.2万 | 0.3% | 67 |
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2025
Q4 | $2410万 | 売却 |
132,971
-2,821
| -2% | -$50.7万 | 0.28% | 71 |
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2025
Q3 | $2401万 | 売却 |
135,792
-2,828
| -2% | -$47.7万 | 0.28% | 71 |
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2025
Q2 | $2187万 | 売却 |
138,620
-5,635
| -4% | -$83.9万 | 0.27% | 76 |
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2025
Q1 | $2178万 | 売却 |
144,255
-5,963
| -4% | -$96.3万 | 0.29% | 74 |
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2024
Q4 | $2466万 | 売却 |
150,218
-3,869
| -3% | -$66万 | 0.3% | 70 |
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2024
Q3 | $2570万 | 売却 |
154,087
-4,913
| -3% | -$79.8万 | 0.33% | 69 |
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2024
Q2 | $2422万 | 売却 |
159,000
-3,910
| -2% | -$59.8万 | 0.36% | 63 |
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2024
Q1 | $2587万 | 売却 |
162,910
-1,405
| -0.9% | -$21.3万 | 0.39% | 62 |
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2023
Q4 | $2552万 | 売却 |
164,315
-8,272
| -5% | -$115万 | 0.42% | 58 |
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2023
Q3 | $2339万 | 売却 |
172,587
-27,922
| -14% | -$400万 | 0.44% | 57 |
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2023
Q2 | $2823万 | 売却 |
200,509
-17,084
| -8% | -$231万 | 0.51% | 53 |
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2023
Q1 | $2981万 | 売却 |
217,593
-1,962
| -0.9% | -$28.4万 | 1.16% | 25 |
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2022
Q4 | $3045万 | 買う |
219,555
+19,731
| +10% | +$279万 | 1.24% | 24 |
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2022
Q3 | $2576万 | 買う |
199,824
+53,888
| +37% | +$779万 | 1.31% | 24 |
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2022
Q2 | $1987万 | 買う |
145,936
+26,270
| +22% | +$391万 | 0.95% | 29 |
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2022
Q1 | $1931万 | 買う |
119,666
+35,558
| +42% | +$567万 | 0.85% | 31 |
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2021
Q4 | $1397万 | 買う |
84,108
+15,941
| +23% | +$266万 | 0.53% | 34 |
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2021
Q3 | $1092万 | 売却 |
68,167
-11,938
| -15% | -$192万 | 0.56% | 32 |
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2021
Q2 | $1328万 | 売却 |
80,105
-8,064
| -9% | -$133万 | 0.72% | 30 |
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2021
Q1 | $1406万 | 売却 |
88,169
-1,229
| -1% | -$18.6万 | 0.91% | 26 |
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2020
Q4 | $1178万 | 買う |
89,398
+24,714
| +38% | +$292万 | 0.93% | 25 |
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2020
Q3 | $642万 | 売却 |
64,684
-10,346
| -14% | -$105万 | 0.95% | 18 |
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2020
Q2 | $731万 | 売却 |
75,030
-42,039
| -36% | -$382万 | 1.17% | 16 |
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2020
Q1 | $960万 | 買う |
117,069
+15,489
| +15% | +$174万 | 2.01% | 14 |
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2019
Q4 | $1306万 | 買う |
101,580
+676
| +0.7% | +$8.36万 | 2.04% | 14 |
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2019
Q3 | $1205万 | 売却 |
100,904
-7,915
| -7% | -$93.5万 | 2% | 14 |
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2019
Q2 | $1311万 | 買う |
108,819
+6,867
| +7% | +$82.9万 | 2.39% | 13 |
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2019
Q1 | $1222万 | 買う |
101,952
+13,506
| +15% | +$161万 | 2.29% | 12 |
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2018
Q4 | $951万 | 買う |
88,446
+3,732
| +4% | +$44.9万 | 1.87% | 15 |
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2018
Q3 | $1127万 | 買う |
84,714
+5,788
| +7% | +$78万 | 2.28% | 10 |
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2018
Q2 | $1041万 | 買う |
78,926
+3,050
| +4% | +$39.3万 | 2.19% | 10 |
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2018
Q1 | $925万 | 買う |
75,876
+11,186
| +17% | +$140万 | 1.92% | 11 |
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2017
Q4 | $814万 | 買う |
64,690
+5,416
| +9% | +$67.7万 | 1.75% | 12 |
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2017
Q3 | $736万 | 買う |
59,274
+8,361
| +16% | +$98.5万 | 1.66% | 12 |
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2017
Q2 | $605万 | 買う |
50,913
+6,806
| +15% | +$80万 | 1.47% | 12 |
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2017
Q1 | $521万 | 買う |
44,107
+11,922
| +37% | +$141万 | 1.31% | 12 |
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2016
Q4 | $383万 | 買う |
32,185
+6,363
| +25% | +$70.3万 | 1.29% | 12 |
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2016
Q3 | $270万 | 買う |
25,822
+7,398
| +40% | +$75.8万 | 0.91% | 13 |
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2016
Q2 | $179万 | 買う |
18,424
+14,101
| +326% | +$134万 | 0.63% | 17 |
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2016
Q1 | $40.3万 | 買う |
+4,323
| 新規 | +$37.5万 | 0.14% | 64 |
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IWNを保有するその他のファンド
Modera Wealth ManagementのIWN保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Value ETF (IWN)の保有株式を0.36%減らし、推定$9.7万分を売却しました。保有株数は130,222株となり、その価値は$2881万です。 このポジションはポートフォリオの 0.31% を占め、順位は #65 です。
Modera Wealth Managementは2016年第1四半期にIWNの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第4四半期に$3045万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,082本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWNを保有しています。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Russell 2000 Value ETFを130,222株保有しており、その評価額は$2881万でした。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの株式を464株売却し、売却額は推定で$9.7万でした。
- 2026年第2四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 Value ETFの割合は0.31%で、保有銘柄の中で第65位でした。
- Modera Wealth Managementは2016年第1四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
- Modera Wealth ManagementのiShares Russell 2000 Value ETFの保有額は、2022年第4四半期に$3045万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,082のファンドがiShares Russell 2000 Value ETFを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。