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Lowe Brockenbrough & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.5億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
26.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.65%
1年予想リターン
+26.19%
3年間の予想リターン
+78.79%
5年予想リターン
+99.54%
10年間の推定リターン
+341.28%
AUM
$5.75億
運用資産残高の伸び率
-$661万
(-1.1%)
資金フロー
-$1765万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.41%
保有額
188
新規
6
買い増し
52
減少
87
解消
9
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$478万 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$397万 |
| 3 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+$82.2万 |
| 4 |
Everest Group
EG
|
+$68.5万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$65.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$551万 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+$489万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$265万 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$166万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$152万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.9% |
| 2 | 生活必需品 | 15.31% |
| 3 | 情報技術 | 13.01% |
| 4 | 金融 | 12.89% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $677万 | 1.18% |
71,882
-1,125
| -2% | -$9.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
27
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $663万 | 1.15% |
77,913
-2,730
| -3% | -$23.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
28
McKesson
MCK
$1172億
| $655万 | 1.14% |
35,076
-1,410
| -4% | -$24.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
29
Amgen
AMGN
$2338億
| $647万 | 1.13% |
42,517
+873
| +2% | +$13.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AGN
30
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $625万 | 1.09% |
27,057
-1,015
| -4% | -$23.4万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $615万 | 1.07% |
174,940
+8,440
| +5% | +$31万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
32
Coca-Cola
KO
$4040億
| $613万 | 1.07% |
135,287
-1,030
| -0.8% | -$4.65万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
33
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $610万 | 1.06% |
43,227
-47
| -0.1% | -$6,267 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
NLSN
34
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $587万 | 1.02% |
112,934
-620
| -0.5% | -$3.27万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
35
Home Depot
HD
$3089億
| $576万 | 1% |
45,086
-45
| -0.1% | -$5,951 |
2013 Q2
12四半期
|
|
36
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $572万 | 1% |
41,640
-635
| -2% | -$8.31万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
37
Lennar Class A
LEN
$183億
| $549万 | 0.95% |
125,078
-940
| -0.7% | -$4.11万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $541万 | 0.94% |
66,469
+495
| +0.8% | +$4.26万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
39
Cencora
COR
$651億
| $525万 | 0.91% |
66,172
-223
| -0.3% | -$1.79万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
40
Intel
INTC
$4750億
| $524万 | 0.91% |
159,647
-6,120
| -4% | -$19.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
41
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $506万 | 0.88% |
+141,320
| 新規 | +$478万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
42
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $505万 | 0.88% |
111,023
-19
| -0% | -$828 |
2013 Q2
12四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $503万 | 0.88% |
145,400
+200
| +0.1% | +$7,183 |
2013 Q2
12四半期
|
|
44
TE Connectivity
TEL
$616億
| $499万 | 0.87% |
87,362
+1,630
| +2% | +$9.8万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
45
Eaton
ETN
$1520億
| $498万 | 0.87% |
83,385
+675
| +0.8% | +$4.15万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
46
Abbott
ABT
$1815億
| $488万 | 0.85% |
124,182
+335
| +0.3% | +$1.33万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
47
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $487万 | 0.85% |
90,866
-2,020
| -2% | -$10.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
48
Booking.com
BKNG
$1228億
| $482万 | 0.84% |
96,575
+1,700
| +2% | +$8.83万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $472万 | 0.82% |
85,514
-2,045
| -2% | -$10.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
50
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $468万 | 0.82% |
52,141
-825
| -2% | -$7.97万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Lowe Brockenbrough & Coの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coは$5.75億相当のポジションを188件保有しており、前四半期の$5.81億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Lowe Brockenbrough & Coは2016年第2四半期に純額で$1765万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、87銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFedExで、推定 $551万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
相場の流れに反して、Lowe Brockenbrough & Coは$506万相当のAmazonの新規ポジションを取りました。
- Lowe Brockenbrough & Coが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は141,320株、評価額は$506万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coは2016年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.1万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$265万相当を減らしました。
- Lowe Brockenbrough & Coは2016年第2四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$551万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$5.75億のポートフォリオの24%を占めています。
- Lowe Brockenbrough & Coは2016年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Lowe Brockenbrough & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$5.75億となりました。
2016年8月18日に提出された、2016年第2四半期分のLowe Brockenbrough & Coの 13F報告書 に基づいています。