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Leon Cooperman Cooperman Leon G
AUM
$35.5億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
41.85%
Leon Cooperman is a veteran value-oriented investor who founded Omega Advisors after a long career at Goldman Sachs Asset Management. After returning outside capital, he has continued investing through a family office, with public equity holdings disclosed in periodic 13F filings. He remains well known for candid market commentary and a fundamental, research-driven approach to stock selection.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.99%
1年予想リターン
+41.85%
3年間の予想リターン
+147.02%
5年予想リターン
+204.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$75.8億
運用資産残高の伸び率
+$3250万
(+0.43%)
資金フロー
-$2.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.75%
保有額
98
新規
19
買い増し
24
減少
37
解消
10
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
|
+$1.68億 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$1.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.08億 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+$8952万 |
| 5 |
Onity Group
ONIT
|
+$8563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLM Corp
SLM
|
+$1.7億 |
| 2 |
KFN
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
|
+$1.57億 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+$9266万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$8720万 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+$8526万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.41% |
| 2 | エネルギー | 19.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.86% |
| 4 | 不動産 | 10.22% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $3.39億 | 4.48% |
39,782,957
-3,452,464
| -8% | -$3029万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
2
上場廃止
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| $3.35億 | 4.42% |
46,787,740
-963,623
| -2% | -$649万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
American International
AIG
$430億
| $2.97億 | 3.92% |
5,443,100
-290,000
| -5% | -$1535万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
SiriusXM
SIRI
$107億
| $2.84億 | 3.75% |
8,201,503
-400,120
| -5% | -$1302万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2053億
| $2.51億 | 3.31% |
5,324,350
-35,650
| -0.7% | -$170万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Chimera Investment
CIM
$5.51億
| $2.09億 | 2.76% |
4,375,153
-36,396
| -0.8% | -$171万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
DISH
7
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $2.07億 | 2.73% |
3,183,179
+64,700
| +2% | +$389万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $1.96億 | 2.58% |
2,938,976
-187,900
| -6% | -$1236万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
上場廃止
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| $1.84億 | 2.43% |
4,099,440
+243,700
| +6% | +$1094万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
10
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
$5.84億
| $1.8億 | 2.37% |
+10,135,751
| 新規 | +$1.68億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
11
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $1.66億 | 2.19% |
7,349,948
-119,300
| -2% | -$232万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
12
eBay
EBAY
$531億
| $1.6億 | 2.11% |
7,577,064
+672,170
| +10% | +$1464万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
13
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $1.58億 | 2.09% |
4,665,450
+1,453,241
| +45% | +$5078万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
14
Halliburton
HAL
$279億
| $1.57億 | 2.08% |
2,214,300
-1,330,300
| -38% | -$8526万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
HRG
15
上場廃止
HRG Group, Inc.
HRG
| $1.54億 | 2.03% |
12,122,247
-222,053
| -2% | -$266万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ETFC
16
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| $1.47億 | 1.94% |
6,923,894
+1,041,867
| +18% | +$2190万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $1.43億 | 1.89% |
2,544,700
-58,800
| -2% | -$310万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
18
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6334万
| $1.41億 | 1.86% |
154,067
+20,337
| +15% | +$1814万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Eastman Chemical
EMN
$74.3億
| $1.41億 | 1.86% |
1,611,208
-200,690
| -11% | -$1744万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
AGN
20
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.38億 | 1.83% |
619,919
+355,826
| +135% | +$7367万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
21
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1.26億 | 1.67% |
6,991,033
-156,430
| -2% | -$289万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
McKesson
MCK
$1273億
| $1.25億 | 1.65% |
669,775
-41,207
| -6% | -$733万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
23
KKR & Co
KKR
$875億
| $1.24億 | 1.63% |
+5,080,173
| 新規 | +$1.18億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $1.19億 | 1.58% |
3,294,459
-57,100
| -2% | -$193万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
25
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1.18億 | 1.55% |
+5,058,760
| 新規 | +$1.08億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TC
SHIM
Leon Coopermanの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Leon Coopermanは98銘柄を保有し、保有額は$75.8億でした。前四半期の$75.4億から0.43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Leon Coopermanの2014年第2四半期の報告書には、新規 19件、24件増加しました、37件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNavient Holdings, Inc. Common Stockで、保有株数は10,135,751株、評価額は$1.8億でした。 最も大きな売却はSLM Corpで、推定額は$1.7億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
- Leon Coopermanが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNavient Holdings, Inc. Common Stockで、株数は10,135,751株、評価額は$1.8億でした。
- Leon Coopermanは2014年第2四半期にCOMCAST CORP SPL A (NEW)の保有額を最も増やし、増加額は推定$8952万でした。
- Leon Coopermanが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSLM Corpで、推定$1.7億相当を減らしました。
- Leon Coopermanは2014年第2四半期にKKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.57億でした。
- 2014年第2四半期時点で、Leon Coopermanの上位10銘柄は、運用資産総額$75.8億のポートフォリオの33%を占めています。
- Leon Coopermanは2014年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Leon Coopermanのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.43%増加し、$75.8億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のCooperman Leon Gの 13F報告書 に基づいています。