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KWMG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
2.56%
推定1年リターン
24.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.93%
1年予想リターン
+24.28%
3年間の予想リターン
+76.17%
5年予想リターン
+74.75%
10年間の推定リターン
+175.92%
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
+$392万
(+0.28%)
資金フロー
+$4055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.24%
保有額
156
新規
3
買い増し
95
減少
43
解消
1
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$314万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$313万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$255万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$253万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$441万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$224万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$110万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$103万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$92.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.46% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | エネルギー | 4.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.16% |
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KWMG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、KWMG LLCは156銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$13.8億から0.28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 KWMG LLCは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は156件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- KWMG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は4,208株、評価額は$25.9万でした。
- KWMG LLCは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
- KWMG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$441万相当を減らしました。
- KWMG LLCは2026年第3四半期にInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、KWMG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの32%を占めています。
- KWMG LLCは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- KWMG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.28%増加し、$13.9億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のKWMG LLCの 13F報告書 に基づいています。