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Integrated Advisors Network

Integrated Advisors Network ポートフォリオ保有銘柄

AUM $21.9億 売買回転率 15.97%
推定1年リターン 21.82%
 

Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.

このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+107.43%
5年予想リターン
+127%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.9億
運用資産残高の伸び率
+$1215万
資金フロー
-$20.1万
資金フロー率%
-0.01%
上位10銘柄の保有比率
24.66%
保有額
739
新規
55
買い増し
280
減少
310
解消
63
平均保有期間 株式+オプション
3.7 年
トップ10の平均保有期間 株式+オプション
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式+オプション
3.1 年
平均保有期間 株式のみ
3.8 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1 年

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 54.61%
2 情報技術 17.45%
3 金融 6.26%
4 資本財・サービス 5.22%
5 ヘルスケア 4%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
TELのアイコン
351
TE Connectivity
TEL
$641億
$85.6万 0.04%
4,055
-36
-0.9% -$7,445
2023 Q1
14四半期
FFEBのアイコン
352
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.9億
$85.4万 0.04%
13,642
-163
-1% -$1.01万
2022 Q2
17四半期
SHのアイコン
353
ProShares Short S&P500
SH
$9.23億
$85.1万 0.04%
26,271
-71
-0.3% -$2,318
2025 Q1
6四半期
ANETのアイコン
354
Arista Networks
ANET
$2321億
$85.1万 0.04%
4,179
+130
+3% +$2.45万
2024 Q2
9四半期
VRTXのアイコン
355
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1374億
$85万 0.04%
1,625
+22
+1% +$1.13万
2020 Q1
26四半期
FNDXのアイコン
356
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$285億
$84.9万 0.04%
26,990
-1,230
-4% -$3.94万
2021 Q3
20四半期
MCHPのアイコン
357
Microchip Technology
MCHP
$427億
$84.9万 0.04%
10,918
-31,405
-74% -$245万
2022 Q4
15四半期
NVRのアイコン
358
NVR
NVR
$157億
$83.7万 0.04%
136
+1
+0.7% +$6,344
2022 Q1
18四半期
URNMのアイコン
359
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
$17.8億
$83.5万 0.04%
17,604
+2,872
+19% +$15.1万
2026 Q1
2四半期
RDVIのアイコン
360
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$38億
$81.5万 0.04%
29,239
+1,035
+4% +$3万
2025 Q2
5四半期
FCXのアイコン
361
Freeport-McMoran
FCX
$926億
$81.5万 0.04%
11,644
+774
+7% +$5.27万
2021 Q2
21四半期
USBのアイコン
362
US Bancorp
USB
$942億
$81.5万 0.04%
14,107
-1,384
-9% -$8.64万
2019 Q4
27四半期
QUALのアイコン
363
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
$81万 0.04%
3,643
+303
+9% +$6.7万
2021 Q2
21四半期
KEYSのアイコン
364
Keysight
KEYS
$562億
$80.6万 0.04%
2,215
+46
+2% +$1.52万
2020 Q2
25四半期
GDのアイコン
365
General Dynamics
GD
$977億
$80.1万 0.04%
2,414
+209
+9% +$7.76万
2020 Q4
23四半期
AMTのアイコン
366
American Tower
AMT
$863億
$79.9万 0.04%
4,882
-4,072
-45% -$69.9万
2019 Q4
27四半期
AERのアイコン
367
AerCap
AER
$237億
$79.9万 0.04%
5,567
+81
+1% +$1.2万
2024 Q1
10四半期
ACNのアイコン
368
Accenture
ACN
$1508億
$79.5万 0.04%
4,335
-1,110
-20% -$18.8万
2019 Q4
27四半期
WMのアイコン
369
Waste Management
WM
$915億
$79.4万 0.04%
3,891
+33
+0.9% +$7,392
2021 Q1
22四半期
WELLのアイコン
370
Welltower
WELL
$1696億
$79.3万 0.04%
3,443
-107
-3% -$2.53万
2021 Q1
22四半期
SDSのアイコン
371
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.71億
$79.1万 0.04%
14,505
+4,156
+40% +$23万
2022 Q1
18四半期
SHOPのアイコン
372
Shopify
SHOP
$2133億
$78.2万 0.04%
5,271
-1,749
-25% -$23.7万
2022 Q3
16四半期
GARPのアイコン
373
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$35.1億
$78.1万 0.04%
9,155
+4,740
+107% +$39万
2026 Q2
1四半期
JPSTのアイコン
374
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
$78万 0.04%
15,488
+2,042
+15% +$10.3万
2020 Q2
25四半期
EBAYのアイコン
375
eBay
EBAY
$533億
$77万 0.04%
7,263
-148
-2% -$1.61万
2024 Q4
7四半期

類似するファンド

Integrated Advisors Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkは739銘柄を保有し、保有額は$21.9億でした。前四半期の$21.8億から0.56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Integrated Advisors Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 55件、280件増加しました、310件減少、63件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPasqal Holding SA Ordinary Shareで、保有株数は665,074株、評価額は$423万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$1169万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • Integrated Advisors Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPasqal Holding SA Ordinary Shareで、株数は665,074株、評価額は$423万でした。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2939万でした。
  • Integrated Advisors Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$1169万相当を減らしました。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期にBleichroeder Acquisition Corp IIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$715万でした。
  • 2026年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$21.9億のポートフォリオの25%を占めています。
  • Integrated Advisors Networkは2026年第3四半期に新たに55件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
  • Integrated Advisors Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.56%増加し、$21.9億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のIntegrated Advisors Networkの 13F報告書 に基づいています。