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Gray Wealth Managementの WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES 株式保有履歴

Gray Wealth Managementのポートフォリオ DESの株式詳細 DESのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$23.3万 保有する
6,796
– – 0.09% 118
2024
Q3 		$23.4万 売却
6,796
-805
-11% -$2.68万 0.09% 120
2024
Q2 		$23.7万 売却
7,601
-70
-0.9% -$2,199 0.1% 117
2024
Q1 		$25.1万 売却
7,671
-228
-3% -$7,133 0.11% 112
2023
Q4 		$25.4万 売却
7,899
-160
-2% -$4,647 0.12% 100
2023
Q3 		$22.7万 売却
8,059
-366
-4% -$1.07万 0.12% 105
2023
Q2 		$24.3万 売却
8,425
-155
-2% -$4,321 0.12% 105
2023
Q1 		$24.5万 売却
8,580
-5
-0.1% -$150 0.13% 103
2022
Q4 		$24.4万 売却
8,585
-35
-0.4% -$1,005 0.14% 99
2022
Q3 		$22.2万 買う
8,620
+200
+2% +$5,795 0.14% 101
2022
Q2 		$23.8万 買う
8,420
+398
+5% +$1.19万 0.14% 95
2022
Q1 		$25.6万 保有する
8,022
– – 0.13% 100
2021
Q4 		$26.4万 保有する
8,022
– – 0.13% 103
2021
Q3 		$24.7万 保有する
8,022
– – 0.14% 102
2021
Q2 		$25.6万 保有する
8,022
– – 0.15% 94
2021
Q1 		$25万 売却
8,022
-400
-5% -$1.18万 0.16% 93
2020
Q4 		$22.5万 売却
8,422
-1,635
-16% -$3.97万 0.15% 96
2020
Q3 		$21.2万 売却
10,057
-621
-6% -$1.35万 0.17% 90
2020
Q2 		$22.5万 売却
10,678
-580
-5% -$1.15万 0.19% 84
2020
Q1 		$20.3万 買う
+11,258
新規 +$27.8万 0.22% 79

DESを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 29.18% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Gray Wealth ManagementのDES保有状況：2024年第4四半期の振り返り

Gray Wealth Managementは2024年第4四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES)の保有を維持し、保有株数は6,796株、評価額は$23.3万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #118 です。

Gray Wealth Managementは2020年第1四半期にDESの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$26.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する336本のファンドが、2024年第4四半期時点でDESを保有しています。

  • Gray Wealth Managementは2024年第4四半期時点で、WisdomTree US SmallCap Dividend Fundを6,796株保有しており、その評価額は$23.3万でした。
  • Gray Wealth Managementは2024年第4四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有株数を維持しました。
  • 2024年第4四半期に、Gray Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第118位でした。
  • Gray Wealth Managementは2020年第1四半期にWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • Gray Wealth ManagementのWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの保有額は、2021年第4四半期に$26.4万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する336のファンドがWisdomTree US SmallCap Dividend Fundを保有していました。

2025年2月10日に提出された、2024年第4四半期分のGray Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。