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Good Life Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16億
売買回転率
16.42%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.92%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
+59.98%
5年予想リターン
+94.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16億
運用資産残高の伸び率
+$1.81億
(+13%)
資金フロー
+$6094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.43%
保有額
542
新規
48
買い増し
241
減少
191
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$996万 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$656万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$623万 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$411万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$389万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$606万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$488万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
|
+$378万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$310万 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$239万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.54% |
| 2 | 情報技術 | 9.93% |
| 3 | 金融 | 3.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.7% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Royal Gold
RGLD
$202億
| $298万 | 0.19% |
+16,782
| 新規 | +$297万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
102
AT&T
T
$1606億
| $298万 | 0.19% |
103,073
-542
| -0.5% | -$1.49万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
103
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $296万 | 0.19% |
83,999
-4,364
| -5% | -$14.3万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
104
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.78億
| $285万 | 0.18% |
27,463
+917
| +3% | +$9.15万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
105
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $284万 | 0.18% |
17,822
+137
| +0.8% | +$2.24万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
106
Verizon
VZ
$1861億
| $281万 | 0.18% |
64,849
+360
| +0.6% | +$1.56万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
107
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.6億
| $276万 | 0.17% |
50,838
+955
| +2% | +$4.66万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
108
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $273万 | 0.17% |
13,340
-38
| -0.3% | -$7,057 |
2024 Q3
3四半期
|
|
109
Walt Disney
DIS
$1910億
| $269万 | 0.17% |
21,708
-771
| -3% | -$8.01万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
110
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $268万 | 0.17% |
160,095
+38,393
| +32% | +$62.7万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
111
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $267万 | 0.17% |
+8,758
| 新規 | +$244万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
112
McDonald's
MCD
$1719億
| $265万 | 0.17% |
9,083
-3,492
| -28% | -$108万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
113
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $257万 | 0.16% |
35,025
-100
| -0.3% | -$6,590 |
2023 Q3
7四半期
|
|
114
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $256万 | 0.16% |
+88,786
| 新規 | +$217万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
115
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.8億
| $256万 | 0.16% |
17,642
-5,068
| -22% | -$64.3万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
116
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $252万 | 0.16% |
34,476
-828
| -2% | -$5.45万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
117
Visa
V
$7558億
| $251万 | 0.16% |
7,057
-613
| -8% | -$21.4万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
118
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $249万 | 0.16% |
40,081
-364
| -0.9% | -$2.14万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
119
Caterpillar
CAT
$3359億
| $245万 | 0.15% |
6,323
+18
| +0.3% | +$5,999 |
2018 Q4
26四半期
|
|
120
Reaves Utility Income Fund
UTG
$32.3億
| $244万 | 0.15% |
67,552
+966
| +1% | +$3.23万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
121
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
$20.1億
| $244万 | 0.15% |
34,844
-12,835
| -27% | -$83.6万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $241万 | 0.15% |
29,104
+1,040
| +4% | +$7.56万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
123
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $241万 | 0.15% |
67,741
+1,565
| +2% | +$5.23万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
124
Home Depot
HD
$3089億
| $239万 | 0.15% |
6,520
+752
| +13% | +$27.2万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
125
Shopify
SHOP
$2181億
| $238万 | 0.15% |
20,594
-10
| -0% | -$1,000 |
2021 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Good Life Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Good Life Advisorsは542銘柄を保有し、保有額は$16億でした。前四半期の$14.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Good Life Advisorsは2025年第2四半期に純新規資金として$6094万を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち241銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGalaxy Digital Incで、保有株数は164,728株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$310万相当を売却しました。
- Good Life Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGalaxy Digital Incで、株数は164,728株、評価額は$361万でした。
- Good Life Advisorsは2025年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$996万でした。
- Good Life Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$310万相当を減らしました。
- Good Life Advisorsは2025年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$606万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Good Life Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16億のポートフォリオの33%を占めています。
- Good Life Advisorsは2025年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Good Life Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$16億となりました。
2025年8月8日に提出された、2025年第2四半期分のGood Life Advisorsの 13F報告書 に基づいています。