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Good Life Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1600 M
Rotación
16.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1600 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 181 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 60.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.43%
Posición
542
Nuevas
48
Aumentadas
241
Reducidas
191
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10 M |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 6.23 M |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 3.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 6.06 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
|
+USD 3.78 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 3.1 M |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 2.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.54% |
| 2 | Tecnología | 9.93% |
| 3 | Finanzas | 3.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.7% |
| 5 | Atención médica | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 2.98 M | 0.19% |
+16,782
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
102
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.98 M | 0.19% |
103,073
-542
| -0.5% | -USD 14.9 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
103
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 2.96 M | 0.19% |
83,999
-4,364
| -5% | -USD 143 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
104
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 478 M
| USD 2.85 M | 0.18% |
27,463
+917
| +3% | +USD 91.5 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
105
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.84 M | 0.18% |
17,822
+137
| +0.8% | +USD 22.4 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
106
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.81 M | 0.18% |
64,849
+360
| +0.6% | +USD 15.6 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
107
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2458 M
| USD 2.76 M | 0.17% |
50,838
+955
| +2% | +USD 46.6 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
108
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 2.73 M | 0.17% |
13,340
-38
| -0.3% | -USD 7.06 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
109
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.69 M | 0.17% |
21,708
-771
| -3% | -USD 80.1 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
110
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 2.68 M | 0.17% |
160,095
+38,393
| +32% | +USD 627 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
111
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.67 M | 0.17% |
+8,758
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
112
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.65 M | 0.17% |
9,083
-3,492
| -28% | -USD 1.08 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
113
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 2.57 M | 0.16% |
35,025
-100
| -0.3% | -USD 6.59 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
114
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.56 M | 0.16% |
+88,786
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
115
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1377 M
| USD 2.56 M | 0.16% |
17,642
-5,068
| -22% | -USD 643 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.52 M | 0.16% |
34,476
-828
| -2% | -USD 54.5 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
117
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.51 M | 0.16% |
7,057
-613
| -8% | -USD 214 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.49 M | 0.16% |
40,081
-364
| -0.9% | -USD 21.4 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
119
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.45 M | 0.15% |
6,323
+18
| +0.3% | +USD 6 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
120
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3231 M
| USD 2.44 M | 0.15% |
67,552
+966
| +1% | +USD 32.3 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
121
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 2.44 M | 0.15% |
34,844
-12,835
| -27% | -USD 836 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.41 M | 0.15% |
29,104
+1,040
| +4% | +USD 75.6 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
123
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 2.41 M | 0.15% |
67,741
+1,565
| +2% | +USD 52.3 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
124
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.39 M | 0.15% |
6,520
+752
| +13% | +USD 272 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
125
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 2.38 M | 0.15% |
20,594
-10
| -0% | -USD 1 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Good Life Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Good Life Advisors mantenía 542 posiciones por un valor de USD 1600 M, un aumento de 13% frente a los USD 1420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Good Life Advisors destinó USD 60.9 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Galaxy Digital Inc: 164,728 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 3.1 M.
- La mayor compra de Good Life Advisors en T2 2025 fue Galaxy Digital Inc: 164,728 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Good Life Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Good Life Advisors durante T2 2025 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
- Good Life Advisors cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2025, con una venta estimada de USD 6.06 M.
- Las diez principales posiciones de Good Life Advisors representan 33% de su cartera de USD 1600 M en T2 2025.
- Good Life Advisors abrió 48 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Good Life Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1600 M.
Según el Informe 13F de Good Life Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.