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GAM Holding ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
28.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+28.08%
3年間の予想リターン
+137.57%
5年予想リターン
+173.65%
10年間の推定リターン
+720.37%
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-7.8%)
資金フロー
-$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
297
新規
24
買い増し
40
減少
191
解消
20
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$527万 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$425万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$420万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$314万 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$921万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$801万 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+$761万 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+$584万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$521万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.44% |
| 3 | 金融 | 13.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.2% |
| 5 | ヘルスケア | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Interactive Brokers
IBKR
$369億
| $83.5万 | 0.07% |
9,775
+197
| +2% | +$1.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
177
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$30.7億
| $81.7万 | 0.07% |
20,535
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
178
Brighthouse Financial
BHF
$25.4億
| $79.8万 | 0.07% |
16,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
179
Sempra
SRE
$517億
| $75.6万 | 0.06% |
9,696
-717
| -7% | -$6.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
180
Marvell Technology
MRVL
$1480億
| $74.9万 | 0.06% |
2,835
+53
| +2% | +$1.19万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
181
AlTi Global
ALTI
$1.93億
| $71.8万 | 0.06% |
240,000
+65,000
| +37% | +$23.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
182
Vertiv
VRT
$807億
| $69.1万 | 0.06% |
2,862
-1,541
| -35% | -$42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
183
Blackrock
BLK
$1879億
| $65.8万 | 0.05% |
622
-96
| -13% | -$10.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
184
Monolithic Power Systems
MPWR
$706億
| $65.5万 | 0.05% |
486
-57
| -10% | -$7.47万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
185
BBVA Argentina
BBAR
$21.1億
| $63.4万 | 0.05% |
49,361
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
186
Equinox Gold
EQX
$124億
| $63.3万 | 0.05% |
57,000
+47,000
| +470% | +$52.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
187
Ero Copper
ERO
$31.1億
| $62.4万 | 0.05% |
+17,000
| 新規 | +$54.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
188
Constellation Energy
CEG
$993億
| $61.3万 | 0.05% |
2,415
-48
| -2% | -$1.28万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
189
Cloudflare
NET
$1141億
| $60万 | 0.05% |
1,728
-1,237
| -42% | -$36.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
190
Cameco
CCJ
$313億
| $57.2万 | 0.05% |
6,605
-172
| -3% | -$1.62万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
191
Natera
NTRA
$468億
| $55.8万 | 0.05% |
1,350
-770
| -36% | -$24.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
192
Cboe Global Markets
CBOE
$385億
| $55.1万 | 0.05% |
2,002
+2
| +0.1% | +$567 |
2025 Q1
6四半期
|
|
193
Robinhood
HOOD
$733億
| $53.9万 | 0.04% |
4,791
-643
| -12% | -$6.83万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
194
Uber
UBER
$1411億
| $53.1万 | 0.04% |
7,744
+13
| +0.2% | +$951 |
2023 Q2
13四半期
|
|
195
Teck Resources
TECK
$300億
| $52.6万 | 0.04% |
+8,000
| 新規 | +$51.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
196
Sea Limited
SE
$456億
| $51.9万 | 0.04% |
5,327
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
197
Tower Semiconductor
TSEM
$179億
| $48.5万 | 0.04% |
2,131
+42
| +2% | +$9,511 |
2025 Q3
4四半期
|
|
198
ATI
ATI
$258億
| $47.7万 | 0.04% |
+2,520
| 新規 | +$50.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
199
Spotify
SPOT
$1230億
| $44.5万 | 0.04% |
914
-64
| -7% | -$3.26万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
200
Keysight
KEYS
$518億
| $43.8万 | 0.04% |
1,202
-787
| -40% | -$25.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
GAM Holdingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GAM Holdingは$12億相当のポジションを297件保有しており、前四半期の$13.1億から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
GAM Holdingは2026年第3四半期に純額で$1.02億を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、191銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $801万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、GAM Holdingは$448万相当のEmbraer S.A. ADSの新規ポジションを取りました。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEmbraer S.A. ADSで、株数は59,458株、評価額は$448万でした。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$921万相当を減らしました。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$801万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GAM Holdingの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの38%を占めています。
- GAM Holdingは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- GAM Holdingのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$12億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のGAM Holdingの 13F報告書 に基づいています。